Отчет о движении денежных средств (TTM)
Камада, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 19 | 23 | 9 | 9 | -9 | -5 | 9 | 17 | 29 | 20 | 11 | 7 | 4 | 8 | 20 | 42 | 48 | 46 | 40 |
| Изменять (%) | 27,22 | 21,06 | -60,27 | -3,16 | -199,10 | -38,13 | -259,66 | 93,72 | 69,40 | -29,09 | -44,66 | -40,75 | -35,08 | 89,71 | 148,16 | 104,81 | 14,39 | -3,22 | -12,90 | |
| % от денежного потока | 59,98 | 69,38 | 190,39 | 83,41 | 18,79 | 17,09 | 13,82 | -22,64 | -24,60 | 182,41 | 393,29 | -137,73 | 31,13 | 20,18 | 38,85 | 58,44 | 214,49 | 208,80 | 164,18 | 425,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -13 | -7 | 5 | 41 | -61 | -51 | -62 | -99 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | 9,98 | -45,76 | -163,40 | 798,91 | -250,45 | -16,42 | 22,17 | 58,08 | -96,16 | 15,33 | 8,48 | 2,39 | 20,55 | 27,19 | 26,39 | 4,21 | 9,72 | -11,38 | -10,45 | |
| % от денежного потока | -47,67 | -47,67 | -58,61 | 40,97 | 85,69 | 118,29 | 129,29 | 162,00 | 143,68 | -24,15 | -84,67 | 58,12 | -22,70 | -27,33 | -35,27 | -27,02 | -50,46 | -47,11 | -33,92 | -90,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 23 | -2 | -2 | -2 | 19 | 17 | 15 | 13 | -9 | -10 | -14 | 20 | 23 | 20 | 23 | -13 | -14 | -8 | -22 |
| Изменять (%) | -0,03 | -106,58 | 1,11 | -2,70 | -1 328,88 | -7,56 | -11,72 | -12,80 | -170,61 | 11,48 | 33,14 | -241,97 | 15,19 | -12,60 | 16,03 | -156,89 | 6,32 | -39,15 | 158,78 | |
| % от денежного потока | 93,35 | 84,85 | -12,66 | -14,11 | -3,20 | -36,03 | -43,55 | -39,43 | -19,29 | -59,62 | -202,10 | 170,26 | 92,21 | 106,06 | 94,05 | 66,16 | -67,45 | -61,03 | -30,17 | -232,10 |
| Денежный поток | 25 | 28 | 12 | 11 | 47 | -52 | -39 | -38 | -69 | 16 | 5 | -8 | 21 | 21 | 21 | 35 | 19 | 23 | 28 | 9 |
| Изменять (%) | 9,97 | -55,88 | -9,31 | 329,82 | -208,99 | -23,52 | -2,50 | 78,23 | -122,85 | -67,11 | -258,03 | -362,14 | 0,15 | -1,45 | 64,95 | -44,19 | 17,51 | 23,09 | -66,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
