Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лапидот Капитал Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 125 | 155 | -82 | 361 | 701 | 673 | 831 | 843 | 652 | 1 023 | 1 089 | 779 | 561 | 203 | -149 | -439 | -459 | 29 | -30 | 115 |
| Изменять (%) | 23,70 | -152,73 | -541,73 | 94,08 | -4,00 | 23,48 | 1,48 | -22,70 | 57,05 | 6,41 | -28,46 | -28,04 | -63,75 | -173,47 | 194,31 | 4,51 | -106,36 | -201,64 | -488,57 | |
| % от денежного потока | 28,67 | 37,53 | -43,24 | 56,78 | 188,18 | 204,40 | -967,92 | -244,66 | -678,39 | 35 269,94 | 684,47 | 1 395,81 | -1 531,42 | 257,77 | -137,35 | 625,68 | -457,86 | 30,34 | 13,56 | -186,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -116 | -5 | -187 | -356 | -361 | -515 | -523 | -373 | -225 | -184 | -98 | -167 | 56 | 427 | 296 | 312 | 248 | -97 | 88 | 122 |
| Изменять (%) | -95,40 | 3 398,59 | 90,69 | 1,51 | 42,69 | 1,53 | -28,66 | -39,70 | -18,05 | -46,94 | 70,32 | -133,45 | 665,71 | -30,78 | 5,55 | -20,34 | -138,89 | -191,28 | 38,55 | |
| % от денежного потока | -26,52 | -1,29 | -98,73 | -55,96 | -97,00 | -156,61 | 609,77 | 108,35 | 234,35 | -6 357,91 | -61,52 | -298,66 | -152,32 | 541,54 | 271,88 | -444,16 | 247,75 | -100,38 | -40,29 | -197,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 437 | 274 | 472 | 641 | 35 | 172 | -394 | -819 | -527 | -838 | -837 | -561 | -653 | -551 | -37 | 63 | 312 | 180 | -267 | -290 |
| Изменять (%) | -37,34 | 72,39 | 35,97 | -94,55 | 392,66 | -328,60 | 107,89 | -35,64 | 59,01 | -0,13 | -32,95 | 16,34 | -15,55 | -93,33 | -272,50 | 392,45 | -42,31 | -248,42 | 8,70 | |
| % от денежного потока | 99,92 | 66,25 | 249,56 | 100,86 | 9,39 | 52,35 | 458,91 | 237,63 | 548,58 | -28 876,73 | -525,92 | -1 005,12 | 1 782,86 | -699,06 | -33,80 | -90,24 | 311,17 | 186,99 | 122,04 | 468,97 |
| Денежный поток | 437 | 413 | 189 | 636 | 372 | 329 | -86 | -344 | -96 | 3 | 159 | 56 | -37 | 79 | 109 | -70 | 100 | 96 | -219 | -62 |
| Изменять (%) | -5,49 | -54,24 | 236,44 | -41,44 | -11,62 | -126,08 | 301,49 | -72,12 | -103,02 | 5 383,42 | -64,92 | -165,59 | -315,37 | 37,88 | -164,61 | -242,81 | -4,00 | -327,40 | -71,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
