Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Страховая компания Весы» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 23 | 50 | 31 | 39 | -13 | -20 | -14 | -13 | 19 | -8 | 4 | 57 | 45 | 69 | 74 | -49 | -31 | -71 |
| Изменять (%) | 200,41 | 119,10 | -38,08 | 23,81 | -134,64 | 46,47 | -27,14 | -6,29 | -245,41 | -143,25 | -151,33 | 1 212,00 | -20,45 | 53,04 | 7,56 | -166,46 | -36,22 | 127,61 | |
| % от денежного потока | 52,66 | 113,58 | 70,16 | 59,37 | 64,72 | -190,84 | 82,18 | 76,43 | 73,23 | 59,24 | -189,38 | 25,21 | 81,39 | 112,72 | 81,87 | 83,47 | 141,11 | 178,21 | 91,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -9,22 | 10,49 | 1,88 | 10,54 | 21,46 | 4,07 | 3,49 | 18,09 | 43,10 | 8,85 | 0,54 | -6,37 | -32,60 | -9,01 | 7,57 | 4,58 | 6,95 | -3,73 | |
| % от денежного потока | -16,07 | -10,48 | -3,26 | -4,54 | -4,42 | -45,72 | 13,99 | 18,48 | 22,31 | -17,76 | -142,91 | -37,27 | -8,58 | -10,07 | -4,35 | -4,44 | 11,80 | 24,99 | 5,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | -1 | 24 | 24 | 24 | 24 | -1 | -1 | -1 | 19 | 19 | 19 | 19 | -1 | 19 | 19 | 18 | 18 | -2 |
| Изменять (%) | -106,81 | -3 888,66 | -0,15 | -0,19 | -0,41 | -103,87 | 4,06 | -14,24 | -2 458,55 | -0,06 | -0,07 | -1,36 | -105,60 | -1 887,89 | -1,61 | -0,79 | -1,49 | -111,06 | |
| % от денежного потока | 63,42 | -3,10 | 33,11 | 45,17 | 39,70 | 336,56 | 3,83 | 5,09 | 4,46 | 58,52 | 432,28 | 112,05 | 27,20 | -2,65 | 22,48 | 20,97 | -52,91 | -103,20 | 2,59 |
| Денежный поток | 15 | 20 | 72 | 52 | 60 | 7 | -24 | -19 | -18 | 33 | 4 | 17 | 69 | 40 | 84 | 89 | -35 | -18 | -78 |
| Изменять (%) | 39,28 | 254,70 | -26,83 | 13,57 | -88,25 | -440,12 | -21,66 | -2,19 | -279,75 | -86,47 | 285,52 | 306,44 | -42,56 | 110,72 | 5,49 | -139,31 | -49,50 | 341,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
