Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Левински-Офер». Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -31 | -4 | -3 | -2 | 1 | -24 | -36 | -47 | -57 | -45 | -37 | -25 | -14 | -16 | -15 | -15 | -14 | -10 | -14 | -28 |
| Изменять (%) | -87,66 | -17,19 | -44,80 | -137,89 | -3 687,16 | 51,01 | 30,68 | 21,73 | -20,93 | -17,80 | -32,73 | -45,70 | 15,85 | -5,80 | -1,56 | -6,57 | -24,79 | 37,98 | 95,84 | |
| % от денежного потока | -235,84 | 276,76 | -680,65 | -22,03 | 0,79 | -43,94 | -227,26 | -101,64 | 88,08 | 125,80 | 475,32 | 59,94 | 57,08 | 84,17 | 135,56 | 165,47 | 194,78 | 179,21 | 311,83 | -2 360,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 28 | 33 | 27 | 12 | -12 | -47 | -17 | -9 | 7 | 29 | -0 | -5 | 2 | 6 | 15 | 5 | 2 | -0 | -9 |
| Изменять (%) | 1 781,93 | 17,51 | -18,32 | -56,86 | -206,59 | 274,27 | -62,48 | -45,82 | -177,72 | 288,18 | -100,26 | 6 878,08 | -145,74 | 163,78 | 137,11 | -63,73 | -59,26 | -111,05 | 3 879,83 | |
| % от денежного потока | 11,42 | -2 044,10 | 7 133,55 | 341,70 | 14,03 | -23,05 | -295,48 | -37,94 | 14,63 | -20,54 | -366,58 | 0,18 | 21,47 | -12,50 | -56,37 | -165,75 | -75,74 | -37,75 | 5,26 | -809,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | -26 | -30 | -17 | 71 | 90 | 98 | 110 | 2 | 2 | 1 | -17 | -5 | -5 | -2 | -9 | 1 | 2 | 10 | 38 |
| Изменять (%) | -160,52 | 14,55 | -41,04 | -507,26 | 27,24 | 8,88 | 12,41 | -98,41 | 7,29 | -63,80 | -2 532,84 | -69,32 | 3,75 | -57,03 | 288,59 | -115,07 | 77,95 | 315,18 | 289,68 | |
| % от денежного потока | 324,42 | 1 867,34 | -6 352,90 | -219,66 | 85,17 | 166,99 | 622,73 | 239,58 | -2,71 | -5,25 | -8,74 | 39,88 | 21,45 | 28,33 | 20,81 | 100,28 | -19,05 | -41,46 | -217,09 | 3 270,34 |
| Денежный поток | 13 | -1 | 0 | 8 | 83 | 54 | 16 | 46 | -65 | -36 | -8 | -42 | -24 | -19 | -11 | -9 | -7 | -6 | -5 | 1 |
| Изменять (%) | -110,51 | -133,67 | 1 605,16 | 950,36 | -35,10 | -70,80 | 192,18 | -240,47 | -44,64 | -78,25 | 433,38 | -42,97 | -21,44 | -41,51 | -19,35 | -20,63 | -18,26 | -20,70 | -125,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
