Отчет о движении денежных средств (TTM)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Лапидот-Хелец» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 91,95 | 17,38 | 14,81 | -69,51 | -228,03 | -65,25 | -187,77 | 262,72 | 72,43 | -68,33 | -215,74 | 45,29 | 31,17 | 37,60 | 27,33 | -25,13 | -33,56 | -54,21 | -118,38 | |
| % от денежного потока | -7,69 | 14,29 | 147,32 | -24,93 | -3,66 | 3,09 | 4,92 | 1,67 | 1,72 | 1,73 | 1,12 | 32,38 | 2,26 | 1,52 | 4,50 | -37,17 | 37,42 | 7,43 | 7,42 | 7,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 20 | -10 | 3 | 16 | 24 | 33 | 9 | -14 | -57 | -100 | -46 | 8 | 47 | 86 | 38 | -9 | 2 | 14 | 7 | 0 |
| Изменять (%) | -150,48 | -129,56 | 438,32 | 53,21 | 34,73 | -71,05 | -245,46 | 314,32 | 75,86 | -53,88 | -116,84 | 504,89 | 83,47 | -55,48 | -124,60 | -124,07 | 515,50 | -48,41 | -93,83 | |
| % от денежного потока | 162,46 | 79,41 | -206,21 | 163,61 | 120,88 | 107,31 | 142,25 | 80,22 | 94,35 | 96,69 | 90,96 | 383,07 | 111,36 | 104,67 | 100,40 | 160,12 | 51,81 | 95,35 | 107,24 | -36,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -7 | -6 | -5 | -2 | 1 | 1 | -0 | -1 | |
| Изменять (%) | -125,59 | -118,14 | 651,33 | -3,48 | -3,61 | -8,95 | -9,83 | 11,62 | 10,41 | 138,64 | 58,10 | -10,36 | -11,55 | -62,84 | -169,09 | -50,00 | 100,00 | |||
| % от денежного потока | -43,43 | -10,76 | 17,15 | -18,99 | -8,84 | -5,61 | -23,41 | 8,18 | 2,59 | 1,67 | 8,12 | -321,01 | -13,83 | -6,27 | -5,02 | -22,47 | 15,10 | -6,01 | 66,67 | |
| Денежный поток | 12 | -13 | -1 | 10 | 20 | 30 | 7 | -17 | -60 | -104 | -51 | 2 | 42 | 83 | 38 | -6 | 4 | 15 | 7 | -1 |
| Изменять (%) | -203,27 | -88,62 | -778,50 | 107,36 | 51,78 | -78,16 | -357,95 | 252,26 | 71,61 | -50,98 | -104,00 | 1 980,68 | 95,19 | -53,58 | -115,43 | -174,38 | 234,44 | -54,13 | -118,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
