Отчет о движении денежных средств (TTM)
Макс Сток, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 177 | 160 | 133 | 95 | 59 | 37 | 80 | 128 | 194 | 201 | 241 | 227 | 219 | 219 | 210 | 216 | 165 | 132 | 140 | 160 |
| Изменять (%) | -9,40 | -16,78 | -28,38 | -38,21 | -36,47 | 114,25 | 59,47 | 51,46 | 3,76 | 19,88 | -5,73 | -3,55 | 0,07 | -4,32 | 2,88 | -23,69 | -19,70 | 5,57 | 14,84 | |
| % от денежного потока | 327,69 | 221,59 | 257,29 | -185,82 | -122,64 | -55,12 | -238,81 | 243,15 | 541,86 | 665,76 | 429,63 | -1 220,28 | 588,11 | 453,75 | 647,33 | 734,18 | -504,34 | -417,14 | -807,47 | -8 248,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -41 | 12 | 17 | 32 | -9 | -20 | -36 | -33 | -27 | -23 | -24 | -26 | -32 | -42 | -41 | -46 | -44 | -35 | -37 |
| Изменять (%) | -41,31 | -128,13 | 46,38 | 87,32 | -127,89 | 122,34 | 81,82 | -8,79 | -18,73 | -14,15 | 4,86 | 7,49 | 23,51 | 32,33 | -2,20 | 12,33 | -4,66 | -21,13 | 6,80 | |
| % от денежного потока | -130,75 | -57,28 | 22,48 | -33,18 | -66,38 | 13,09 | 58,88 | -68,35 | -91,72 | -88,28 | -40,79 | 128,87 | -69,22 | -65,92 | -130,06 | -140,24 | 141,81 | 139,25 | 201,38 | 1 913,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -52 | -46 | -93 | -164 | -139 | -96 | -94 | -39 | -125 | -144 | -162 | -222 | -156 | -139 | -135 | -145 | -151 | -120 | -122 | -125 |
| Изменять (%) | -11,11 | 100,35 | 75,97 | -15,17 | -30,54 | -2,53 | -58,15 | 218,13 | 15,16 | 12,39 | 36,91 | -29,64 | -10,88 | -2,80 | 7,37 | 4,06 | -20,71 | 1,92 | 2,46 | |
| % от денежного потока | -96,94 | -64,31 | -179,76 | 319,00 | 289,02 | 142,02 | 279,93 | -74,80 | -350,14 | -477,48 | -288,89 | 1 191,64 | -418,92 | -287,87 | -417,21 | -493,85 | 462,60 | 377,81 | 706,05 | 6 435,24 |
| Денежный поток | 54 | 72 | 52 | -51 | -48 | -68 | -34 | 53 | 36 | 30 | 56 | -19 | 37 | 48 | 32 | 29 | -33 | -32 | -17 | -2 |
| Изменять (%) | 33,98 | -28,32 | -199,16 | -6,37 | 41,35 | -50,55 | -256,62 | -32,03 | -15,55 | 85,77 | -133,19 | -300,13 | 29,70 | -32,93 | -9,29 | -211,09 | -2,91 | -45,46 | -88,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
