Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мегурейт Исраэль ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -3 | -5 | -4 | -9 | -5 | -1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 13 | 12 | 31 | 35 | 44 | 40 |
| Изменять (%) | -19,48 | 113,39 | 59,64 | -18,85 | 116,20 | -44,98 | -74,38 | -172,52 | 515,98 | 10,23 | 12,59 | -13,92 | 129,00 | -5,37 | 151,88 | 12,78 | 24,28 | -8,31 | |
| % от денежного потока | -3,97 | 0,48 | -8,71 | -23,42 | 5,73 | -8,86 | -6,17 | -7,53 | 1,25 | -10,40 | 10,47 | -410,36 | -67,65 | -28,43 | -5,48 | -75,94 | -189,08 | 48,49 | -124,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -875 | -1 062 | -809 | -829 | -544 | -298 | -497 | -383 | -368 | -350 | -277 | -381 | -449 | -540 | -496 | -523 | -422 | -506 | -473 |
| Изменять (%) | 21,33 | -23,83 | 2,50 | -34,32 | -45,20 | 66,43 | -22,82 | -4,05 | -4,77 | -21,02 | 37,63 | 18,06 | 20,04 | -8,04 | 5,34 | -19,33 | 20,11 | -6,58 | |
| % от денежного потока | -1 949,98 | 358,84 | -2 301,61 | -3 974,38 | 786,60 | -308,35 | -649,72 | -2 389,20 | -526,31 | 675,05 | -486,91 | 23 324,94 | 5 273,67 | 1 161,70 | 217,79 | 1 261,30 | 2 246,17 | -556,70 | 1 459,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 922 | 767 | 847 | 855 | 479 | 404 | 578 | 400 | 437 | 293 | 327 | 372 | 435 | 480 | 256 | 450 | 367 | 553 | 400 |
| Изменять (%) | -16,75 | 10,37 | 0,92 | -43,93 | -15,76 | 43,11 | -30,68 | 9,05 | -32,93 | 11,78 | 13,71 | 16,87 | 10,28 | -46,68 | 75,78 | -18,32 | 50,61 | -27,66 | |
| % от денежного потока | 2 053,95 | -259,32 | 2 410,32 | 4 097,80 | -692,33 | 417,21 | 755,89 | 2 496,73 | 625,06 | -564,65 | 576,44 | -22 814,58 | -5 106,02 | -1 033,27 | -112,31 | -1 085,36 | -1 957,09 | 608,21 | -1 234,91 |
| Денежный поток | 45 | -296 | 35 | 21 | -69 | 97 | 76 | 16 | 70 | -52 | 57 | -2 | -9 | -46 | -228 | -41 | -19 | 91 | -32 |
| Изменять (%) | -759,35 | -111,87 | -40,64 | -431,85 | -239,80 | -21,01 | -79,01 | 335,59 | -174,25 | -209,50 | -102,87 | 422,18 | 444,95 | 390,52 | -81,81 | -54,70 | -584,63 | -135,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
