Отчет о движении денежных средств (TTM)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Миллениум Фуд Тех» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 57,69 | 36,58 | 1,81 | 9,87 | 7,36 | 5,34 | 5,07 | -6,92 | -7,44 | -8,73 | -9,57 | -2,73 | -2,81 | 9,39 | 8,58 | -2,35 | -2,40 | |
| % от денежного потока | -3,76 | -6,91 | -11,29 | -63,00 | 15,75 | 13,99 | 17,28 | 21,94 | 69,10 | -46,24 | -61,11 | -100,07 | 201,17 | 48,08 | 99,10 | 929,82 | 825,89 | 739,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -32 | -38 | -42 | -51 | -57 | -47 | -37 | -25 | -13 | -9 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 27,43 | 21,53 | 8,57 | 22,61 | 12,00 | -17,97 | -21,90 | -32,20 | -47,50 | -29,16 | -41,16 | -10,11 | -11,25 | -23,52 | -30,75 | 7,10 | 6,63 | |
| % от денежного потока | -44,64 | -66,24 | -96,35 | -573,31 | 159,90 | 148,21 | 142,57 | 134,59 | 308,71 | -117,18 | -120,18 | -128,06 | 237,90 | 51,92 | 74,83 | 447,76 | 436,17 | 426,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 82 | 83 | 83 | 53 | 24 | 24 | 20 | 15 | 22 | 29 | 22 | 14 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | 0,19 | 0,19 | -35,29 | -54,84 | -0,65 | -17,94 | -21,86 | 45,25 | 31,15 | -26,25 | -35,59 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 148,40 | 173,15 | 207,65 | 736,31 | -75,65 | -62,20 | -59,85 | -56,53 | -277,82 | 263,42 | 281,29 | 328,13 | -339,07 | -0,00 | -73,92 | -1 277,58 | -1 162,06 | -1 065,69 |
| Денежный поток | 55 | 48 | 40 | 7 | -32 | -39 | -33 | -27 | -8 | 11 | 8 | 4 | -2 | -8 | -4 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -14,13 | -16,46 | -81,75 | -539,61 | 20,84 | -14,73 | -17,27 | -70,44 | -238,32 | -30,93 | -44,78 | -148,39 | 306,67 | -46,93 | -88,43 | 9,94 | 9,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
