Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО Мелисрон. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 548 | 309 | 196 | 364 | 477 | 734 | 846 | 853 | 866 | 927 | 985 | 1 026 | 1 015 | 979 | 1 011 | 1 030 | 1 082 | 1 103 | 960 | 966 |
| Изменять (%) | -43,61 | -36,57 | 85,71 | 31,04 | 53,88 | 15,26 | 0,83 | 1,52 | 7,04 | 6,26 | 4,16 | -1,07 | -3,55 | 3,27 | 1,88 | 5,05 | 1,94 | -12,96 | 0,62 | |
| % от денежного потока | 45,93 | -1 030,00 | 77,47 | 43,96 | -296,27 | 806,59 | 494,74 | -129,83 | -133,85 | -180,00 | -238,50 | -239,72 | 248,77 | 1 193,90 | 203,83 | 374,55 | -313,62 | 465,40 | -187,13 | 128,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -201 | -327 | 85 | -60 | -553 | -543 | -307 | -473 | -1 071 | -1 183 | -1 822 | -1 599 | -1 040 | -978 | -633 | -577 | -535 | -1 076 | -1 008 | -1 010 |
| Изменять (%) | 62,69 | -125,99 | -170,59 | 821,67 | -1,81 | -43,46 | 54,07 | 126,43 | 10,46 | 54,02 | -12,24 | -34,96 | -5,96 | -35,28 | -8,85 | -7,28 | 101,12 | -6,32 | 0,20 | |
| % от денежного потока | -16,85 | 1 090,00 | 33,60 | -7,25 | 343,48 | -596,70 | -179,53 | 71,99 | 165,53 | 229,71 | 441,16 | 373,60 | -254,90 | -1 192,68 | -127,62 | -209,82 | 155,07 | -454,01 | 196,49 | -134,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 846 | -12 | -28 | 524 | -85 | -100 | -368 | -1 037 | -442 | -259 | 424 | 145 | 433 | 81 | 118 | -178 | -892 | 210 | -465 | 794 |
| Изменять (%) | -101,42 | 133,33 | -1 971,43 | -116,22 | 17,65 | 268,00 | 181,79 | -57,38 | -41,40 | -263,71 | -65,80 | 198,62 | -81,29 | 45,68 | -250,85 | 401,12 | -123,54 | -321,43 | -270,75 | |
| % от денежного потока | 70,91 | 40,00 | -11,07 | 63,29 | 52,80 | -109,89 | -215,20 | 157,84 | 68,32 | 50,29 | -102,66 | -33,88 | 106,13 | 98,78 | 23,79 | -64,73 | 258,55 | 88,61 | 90,64 | 105,87 |
| Денежный поток | 1 193 | -30 | 253 | 828 | -161 | 91 | 171 | -657 | -647 | -515 | -413 | -428 | 408 | 82 | 496 | 275 | -345 | 237 | -513 | 750 |
| Изменять (%) | -102,51 | -943,33 | 227,27 | -119,44 | -156,52 | 87,91 | -484,21 | -1,52 | -20,40 | -19,81 | 3,63 | -195,33 | -79,90 | 504,88 | -44,56 | -225,45 | -168,70 | -316,46 | -246,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
