Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ночь - ООО Тим Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 201 | 312 | 279 | 281 | 262 | 210 | 164 | 121 | 71 | 39 | 40 | 66 | 121 | 221 | 277 | 263 | 296 | 252 | 139 | 175 |
| Изменять (%) | 55,25 | -10,56 | 0,62 | -6,67 | -19,89 | -21,70 | -26,59 | -41,12 | -45,02 | 3,32 | 62,49 | 84,12 | 82,89 | 25,55 | -5,02 | 12,41 | -14,88 | -44,65 | 25,39 | |
| % от денежного потока | 269,17 | 176,64 | 424,22 | 299,74 | 290,55 | 2 331,84 | -5 068,64 | -222,87 | -70,62 | 917,30 | 43,84 | 182,17 | 171,60 | 353,10 | 330,40 | 222,77 | 191,90 | 244,27 | -643,99 | 230,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -67 | -105 | -85 | -91 | -100 | -86 | -94 | -136 | -180 | -166 | -153 | -117 | -64 | -75 | -73 | -63 | -63 | -56 | -59 | -61 |
| Изменять (%) | 58,35 | -19,16 | 6,67 | 10,28 | -14,48 | 10,13 | 44,38 | 32,36 | -7,69 | -8,22 | -23,40 | -44,88 | 16,29 | -2,51 | -14,23 | -0,10 | -10,47 | 4,49 | 3,71 | |
| % от денежного потока | -89,16 | -59,68 | -129,54 | -97,04 | -111,16 | -952,32 | 2 911,64 | 251,77 | 179,31 | -3 910,93 | -166,04 | -325,25 | -91,71 | -120,00 | -87,19 | -53,09 | -40,64 | -54,41 | 270,81 | -80,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -60 | -29 | -127 | -95 | -71 | -115 | -73 | -39 | 9 | 131 | 203 | 87 | 13 | -84 | -120 | -82 | -79 | -93 | -103 | -36 |
| Изменять (%) | -51,16 | 336,78 | -25,00 | -25,83 | 62,16 | -36,80 | -46,67 | -122,53 | 1 399,44 | 55,55 | -57,39 | -85,38 | -759,10 | 44,02 | -31,67 | -4,43 | 17,75 | 11,43 | -64,61 | |
| % от денежного потока | -80,00 | -16,52 | -193,71 | -102,02 | -78,59 | -1 276,71 | 2 239,94 | 71,55 | -8,68 | 3 073,58 | 221,14 | 240,96 | 18,03 | -133,67 | -143,48 | -69,60 | -50,97 | -89,76 | 476,39 | -48,04 |
| Денежный поток | 75 | 176 | 66 | 94 | 90 | 9 | -3 | -54 | -101 | 4 | 92 | 36 | 70 | 62 | 84 | 118 | 154 | 103 | -22 | 76 |
| Изменять (%) | 136,57 | -62,76 | 42,40 | -3,72 | -90,02 | -136,02 | 1 569,66 | 85,84 | -104,23 | 2 061,93 | -60,90 | 95,47 | -11,12 | 34,18 | 40,86 | 30,49 | -33,13 | -120,99 | -450,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
