Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мениф - Финансовые услуги ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -160 | -252 | -191 | -206 | -205 | -174 | -342 | -473 | -637 | -821 | -814 | -668 | -527 | -428 | -494 | -445 | -499 | -422 | -442 | -650 |
| Изменять (%) | 58,05 | -24,28 | 7,62 | -0,44 | -15,14 | 97,10 | 38,21 | 34,58 | 28,92 | -0,86 | -17,88 | -21,16 | -18,77 | 15,36 | -9,92 | 12,25 | -15,46 | 4,67 | 47,13 | |
| % от денежного потока | 59 328,25 | -908,98 | -746,49 | -1 031,95 | -835,57 | -8 321,27 | 6 057,32 | 10 586,28 | 11 856,87 | 7 660,71 | 76 480,83 | -23 604,49 | -10 114,72 | -42 289,82 | 227 508,76 | -4 266,29 | 12 605,66 | -12 676,36 | -76 416,61 | 5 025,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 53,33 | 4 826,09 | 4,32 | 2,28 | -0,66 | -92,42 | -50,55 | -93,33 | 233,33 | -0,00 | -30,00 | 728,57 | 37,93 | 10,00 | -0,00 | -30,68 | -29,51 | |||
| % от денежного потока | -0,37 | -0,06 | -0,12 | -4,63 | -56,64 | 21,39 | 26,87 | 1,69 | 0,42 | 0,28 | -0,35 | -0,19 | -0,69 | 26,73 | -0,77 | 2,22 | -2,64 | -10,55 | 0,33 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 159 | 280 | 217 | 225 | 230 | 177 | 338 | 470 | 631 | 810 | 813 | 671 | 532 | 429 | 494 | 455 | 495 | 425 | 442 | 637 |
| Изменять (%) | 75,73 | -22,64 | 4,11 | 2,12 | -23,16 | 90,95 | 39,06 | 34,40 | 28,31 | 0,31 | -17,42 | -20,71 | -19,38 | 15,05 | -7,76 | 8,81 | -14,11 | 3,98 | 44,00 | |
| % от денежного потока | -59 227,88 | 1 008,98 | 846,55 | 1 132,06 | 940,20 | 8 477,91 | -5 978,71 | -10 513,16 | -11 758,57 | -7 561,13 | -76 381,11 | 23 704,84 | 10 214,92 | 42 390,51 | -227 435,48 | 4 367,06 | -12 507,90 | 12 779,00 | 76 527,16 | -4 925,47 |
| Денежный поток | -0 | 28 | 26 | 20 | 24 | 2 | -6 | -4 | -5 | -11 | -1 | 3 | 5 | 1 | -0 | 10 | -4 | 3 | 1 | -13 |
| Изменять (%) | -10 415,61 | -7,80 | -22,15 | 22,96 | -91,48 | -370,77 | -20,92 | 20,16 | 99,53 | -90,07 | -366,07 | 84,00 | -80,57 | -121,44 | -4 903,69 | -137,99 | -184,07 | -82,64 | -2 337,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
