Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Амашбир 365" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 142 | 86 | 52 | 40 | 4 | 59 | 77 | 107 | 113 | 105 | 78 | 88 | 98 | 123 | 136 | 120 | 122 | 114 | 89 | 131 |
| Изменять (%) | -39,49 | -39,88 | -23,45 | -89,69 | 1 340,96 | 30,79 | 39,34 | 5,51 | -6,79 | -26,08 | 13,03 | 11,55 | 25,77 | 10,28 | -11,91 | 1,95 | -6,46 | -22,02 | 47,16 | |
| % от денежного потока | 218,28 | 273,11 | 168,45 | -1 870,55 | -9,19 | -346,91 | -240,17 | 3 170,35 | 827,40 | 397,19 | -304,16 | -280,18 | -435,77 | -1 068,19 | 961,76 | 1 510,51 | 14 362,00 | -848,93 | -448,50 | 1 313,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -9 | -8 | -9 | -12 | -21 | -19 | -12 | -3 | -1 | -21 | -7 | -11 | -11 | 6 | -19 | -19 | -23 | -20 | -16 |
| Изменять (%) | -41,44 | -14,44 | 21,33 | 29,64 | 74,33 | -6,27 | -39,97 | -69,97 | -65,71 | 1 632,53 | -64,74 | 49,69 | -0,66 | -154,35 | -414,50 | 2,48 | 18,65 | -10,76 | -22,84 | |
| % от денежного потока | -23,18 | -28,07 | -24,64 | 433,62 | 26,80 | 122,36 | 60,71 | -345,24 | -25,65 | -4,53 | 81,28 | 23,36 | 48,75 | 94,38 | 41,88 | -234,83 | -2 244,35 | 168,28 | 101,74 | -156,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -62 | -46 | -13 | -32 | -37 | -55 | -89 | -92 | -96 | -77 | -83 | -112 | -110 | -124 | -128 | -93 | -102 | -105 | -89 | -105 |
| Изменять (%) | -26,23 | -70,56 | 141,84 | 12,45 | 50,39 | 62,68 | 2,93 | 4,10 | -19,02 | 6,49 | 35,60 | -2,11 | 13,12 | 3,07 | -27,03 | 9,61 | 2,80 | -15,53 | 18,92 | |
| % от денежного потока | -95,10 | -145,04 | -43,81 | 1 536,93 | 82,39 | 324,55 | 279,46 | -2 725,11 | -701,75 | -292,66 | 322,88 | 356,82 | 487,02 | 1 073,80 | -903,64 | -1 175,68 | -12 017,65 | 780,66 | 446,76 | -1 057,59 |
| Денежный поток | 65 | 31 | 31 | -2 | -44 | -17 | -32 | 3 | 14 | 26 | -26 | -31 | -22 | -12 | 14 | 8 | 1 | -13 | -20 | 10 |
| Изменять (%) | -51,63 | -2,52 | -106,89 | 1 997,59 | -61,82 | 88,92 | -110,56 | 304,27 | 94,17 | -196,52 | 22,70 | -28,28 | -48,69 | -222,48 | -43,91 | -89,28 | -1 682,47 | 47,60 | -150,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
