Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Матриселф" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -7 | -8 | -10 | -12 | -13 | -15 |
| Изменять (%) | 91,67 | 25,27 | 26,38 | 12,08 | 12,63 | 11,21 | |
| % от денежного потока | -3 716,13 | -32,05 | 40,62 | -2 153,39 | 489,55 | 1 046,52 | 11 413,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | -32 | 11 | 10 | 11 | 13 |
| Изменять (%) | 415,62 | 1 232,14 | -133,24 | -7,86 | 18,43 | 15,57 | |
| % от денежного потока | -495,70 | -11,50 | 155,02 | 2 161,40 | -403,96 | -908,06 | -10 290,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 30 | 20 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 625,86 | -34,21 | -97,82 | -184,00 | -229,27 | 177,36 | |
| % от денежного потока | 4 394,62 | 143,54 | -95,55 | 87,27 | 14,87 | -36,48 | -992,25 |
| Денежный поток | 0 | 21 | -20 | 0 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 22 122,58 | -198,83 | -102,38 | -593,02 | -47,31 | -89,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
