Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нетанель Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -115 | -53 | -173 | -161 | -99 | -173 | -32 | -10 | -76 | -13 | -48 | -35 | 1 | 20 | -119 | -215 | -336 | -335 | -267 | -318 |
| Изменять (%) | -54,35 | 228,77 | -6,89 | -38,25 | 73,75 | -81,39 | -68,36 | 648,34 | -82,40 | 261,45 | -27,46 | -101,72 | 3 136,03 | -709,67 | 80,54 | 55,85 | -0,11 | -20,55 | 19,36 | |
| % от денежного потока | -669,09 | 102,95 | 431,06 | 1 676,96 | -3 280,55 | -10 185,66 | -80,76 | -155,28 | -80,63 | -41,23 | 64,45 | -332,40 | -2,28 | 139,11 | -258,44 | -246,06 | 826,23 | 18 942,91 | -2 684,66 | 236,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -17 | -12 | -10 | -49 | -52 | -98 | -103 | -86 | -112 | -112 | -135 | -113 | -80 | -34 | 2 | -5 | -32 | -30 | -30 |
| Изменять (%) | -47,20 | -31,49 | -15,78 | 397,48 | 4,94 | 90,45 | 5,04 | -16,63 | 30,14 | -0,52 | 20,90 | -16,00 | -29,55 | -57,89 | -105,54 | -376,84 | 527,76 | -6,97 | -0,54 | |
| % от денежного потока | -188,68 | 33,58 | 29,30 | 103,08 | -1 624,66 | -3 046,73 | -247,17 | -1 577,70 | -91,27 | -344,99 | 148,44 | -1 275,88 | 427,10 | -566,87 | -72,73 | 2,12 | 12,67 | 1 826,20 | -303,06 | 22,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 165 | -10 | 145 | 155 | 154 | 226 | 171 | 130 | 256 | 163 | 82 | 175 | 82 | 67 | 199 | 301 | 300 | 366 | 307 | 214 |
| Изменять (%) | -106,31 | -1 492,21 | 7,04 | -0,53 | 46,33 | -24,15 | -24,30 | 97,34 | -36,19 | -49,87 | 114,11 | -53,05 | -18,21 | 195,37 | 51,44 | -0,23 | 21,88 | -16,26 | -30,30 | |
| % от денежного потока | 957,77 | 20,38 | -361,45 | -1 616,55 | 5 094,02 | 13 320,71 | 430,41 | 1 980,07 | 271,13 | 502,50 | -108,96 | 1 658,55 | -310,31 | 478,14 | 430,36 | 343,71 | -738,86 | -20 668,77 | 3 087,57 | -158,86 |
| Денежный поток | 17 | -51 | -40 | -10 | 3 | 2 | 40 | 7 | 94 | 32 | -75 | 11 | -27 | 14 | 46 | 88 | -41 | -2 | 10 | -134 |
| Изменять (%) | -396,67 | -21,48 | -76,07 | -131,57 | -44,04 | 2 247,61 | -83,54 | 1 341,16 | -65,57 | -331,20 | -114,07 | -350,94 | -153,08 | 228,17 | 89,62 | -146,41 | -95,64 | -660,59 | -1 454,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
