Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нето Малинда Трейдинг Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 133 | 223 | 241 | 231 | 86 | -51 | -240 | -195 | -74 | 52 | 193 | 65 | 213 | 204 | 269 | 425 | 324 | 188 | 115 |
| Изменять (%) | 157,52 | 67,71 | 8,20 | -4,13 | -62,96 | -159,86 | 368,08 | -18,47 | -61,94 | -169,95 | 271,03 | -66,36 | 227,99 | -4,37 | 32,17 | 57,68 | -23,62 | -42,11 | -38,66 | |
| % от денежного потока | -1 302,63 | 209,01 | 1 842,08 | 148,61 | 142,79 | -123,04 | 114,21 | 141,57 | 120,07 | 1 440,91 | -1 144,24 | -6 395,66 | 2 734,57 | -9 625,62 | -6 095,57 | -2 259,34 | 21 693,97 | 999,20 | 692,06 | 2 864,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -69 | 58 | 46 | 45 | 42 | -30 | -50 | -54 | -66 | -76 | -64 | -72 | -71 | -53 | -46 | -42 | -35 | -17 | -12 |
| Изменять (%) | 399,34 | -183,79 | -20,30 | -3,00 | -6,32 | -170,84 | 68,36 | 7,21 | 22,46 | 14,71 | -15,08 | 12,01 | -1,01 | -25,00 | -13,85 | -8,23 | -17,31 | -52,14 | -27,12 | |
| % от денежного потока | 350,44 | -109,03 | 480,12 | 28,53 | 27,74 | -60,46 | 66,41 | 29,61 | 33,02 | 1 275,01 | 1 660,33 | 2 123,95 | -3 024,21 | 3 212,83 | 1 595,66 | 385,52 | -2 154,37 | -107,43 | -61,52 | -302,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -42 | 1 | -269 | -125 | -114 | -196 | 37 | 121 | 87 | 135 | 19 | -132 | 9 | -144 | -155 | -236 | -382 | -264 | -148 | -101 |
| Изменять (%) | -101,32 | -48 670,52 | -53,44 | -8,69 | 72,10 | -118,86 | 227,83 | -28,16 | 54,87 | -85,89 | -792,83 | -107,17 | -1 626,24 | 7,00 | 52,61 | 61,90 | -30,99 | -43,84 | -31,79 | |
| % от денежного потока | 1 057,36 | 0,87 | -2 221,45 | -77,12 | -70,57 | 282,55 | -82,61 | -71,72 | -53,60 | -2 617,53 | -419,31 | 4 376,38 | 398,61 | 6 529,10 | 4 626,24 | 1 979,93 | -19 519,37 | -812,38 | -545,83 | -2 511,84 |
| Денежный поток | -4 | 64 | 12 | 162 | 162 | -70 | -45 | -169 | -163 | -5 | -5 | -3 | 2 | -2 | -3 | -12 | 2 | 32 | 27 | 4 |
| Изменять (%) | -1 704,95 | -80,97 | 1 241,15 | -0,22 | -142,98 | -35,51 | 277,61 | -3,87 | -96,83 | -11,91 | -33,62 | -178,67 | -193,18 | 51,02 | 256,58 | -116,42 | 1 558,25 | -16,42 | -85,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
