Отчет о движении денежных средств (TTM)
NextФерм Технологии, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 110,91 | 4,50 | 15,02 | 11,18 | -3,87 | 22,42 | 22,76 | 16,21 | 14,33 | -8,86 | -15,24 | -19,91 | -19,54 | -3,03 | -3,12 | -2,63 | -2,70 | -16,91 | -20,36 | |
| % от денежного потока | -691,67 | 230,34 | -129,91 | -63,09 | -74,66 | -30,71 | -63,06 | -727,22 | 613,60 | 75,28 | 104,12 | 263,26 | 481,69 | -1 478,60 | 182,02 | 82,91 | 92,51 | 105,39 | 134,90 | 233,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -6 | -1 | -1 | -1 | 4 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 18,46 | 7 540,26 | -77,05 | -39,48 | 54,10 | -443,05 | -124,08 | 87,79 | 10,55 | -8,20 | -39,05 | -7,37 | -36,01 | 83,10 | 45,39 | -19,60 | -24,37 | -59,02 | -144,00 | |
| % от денежного потока | -31,86 | 5,96 | -245,74 | -23,81 | -15,34 | -10,11 | 58,19 | -131,65 | 179,50 | 21,29 | 29,66 | 53,93 | 114,13 | -278,60 | 64,76 | 44,26 | 40,79 | 36,12 | 22,80 | -21,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 12 | 11 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | -0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 6,15 | 553,78 | -7,75 | -4,39 | 72,37 | -55,98 | -0,43 | 0,03 | -102,76 | -1 182,78 | 109,10 | 0,15 | 0,12 | -36,61 | -57,75 | 0,39 | 0,39 | -10,89 | -12,22 | |
| % от денежного потока | 813,24 | -136,30 | 480,91 | 187,32 | 190,63 | 140,62 | 103,83 | 971,27 | -705,42 | 2,09 | -34,35 | -214,29 | -490,26 | 1 872,76 | -150,70 | -29,93 | -34,44 | -40,48 | -55,57 | -106,17 |
| Денежный поток | 0 | -1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 7 | 1 | -1 | -10 | -7 | -2 | -1 | 0 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -733,33 | -285,29 | 136,84 | -6,05 | 133,68 | -40,38 | -89,36 | -237,72 | 831,99 | -34,10 | -66,48 | -56,23 | -126,21 | -887,74 | 112,69 | -12,74 | -14,60 | -35,09 | -54,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
