Отчет о движении денежных средств (TTM)
NextVision Стабилизированные Системы, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 | 19 | 22 | 22 | 22 | 32 | 45 | 53 | 68 | 64 | 51 |
| Изменять (%) | 139,83 | 44,90 | 11,10 | 27,85 | 14,75 | 28,56 | 61,09 | 46,98 | 19,56 | 15,59 | 0,99 | 0,10 | 49,06 | 38,44 | 18,24 | 28,62 | -6,96 | -19,19 | |
| % от денежного потока | -11 312,50 | 1 801,24 | 9,00 | 10,10 | 15,80 | 18,78 | -173,10 | 446,43 | 108,23 | 102,03 | 86,98 | 94,45 | 93,33 | 147,33 | 142,69 | 132,28 | 1 125,77 | -220,11 | -110,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -6 | -13 | -13 | -12 | -5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | -2 | -2 | -50 | -63 | -69 |
| Изменять (%) | -3,93 | 18,13 | 1 276,73 | 131,03 | 1,53 | -9,53 | -57,49 | -138,72 | 185,38 | 63,03 | -21,77 | 2,80 | -53,33 | -149,10 | 16,09 | 2 490,28 | 26,74 | 8,36 | |
| % от денежного потока | 4 450,00 | -283,82 | -1,16 | -16,08 | -45,44 | -47,79 | 310,06 | -211,02 | 13,48 | 30,33 | 36,46 | 30,67 | 31,13 | 15,38 | -5,28 | -4,81 | -824,35 | 219,55 | 147,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -2 | 32 | 37 | 37 | 35 | 2 | -3 | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -14 | -12 | -12 | -12 | -29 | -30 |
| Изменять (%) | 205,90 | -1 982,75 | 13,99 | -0,03 | -3,95 | -95,64 | -294,14 | 0,10 | 93,20 | 0,16 | 0,48 | -0,22 | 138,37 | -15,41 | 0,10 | 0,43 | 148,23 | 4,64 | |
| % от денежного потока | 6 987,50 | -1 419,09 | 92,15 | 106,06 | 129,72 | 129,08 | -40,35 | -125,40 | -20,70 | -31,54 | -23,30 | -25,17 | -24,80 | -62,59 | -37,04 | -29,07 | -193,17 | 100,76 | 65,49 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 35 | 35 | 28 | 27 | -4 | 2 | 14 | 18 | 25 | 23 | 23 | 22 | 32 | 40 | 6 | -29 | -47 |
| Изменять (%) | -1 606,25 | 28 894,19 | -0,97 | -18,26 | -3,47 | -113,95 | -162,46 | 506,27 | 26,82 | 35,60 | -7,00 | 1,30 | -5,57 | 42,94 | 27,54 | -84,89 | -575,88 | 60,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
