Отчет о движении денежных средств (TTM)
Я ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 11 | 7 | 4 | -13 | -19 | -32 | -37 | -28 | -24 | -10 | 1 | 9 | 8 | 19 | 30 | 43 | 44 | 48 |
| Изменять (%) | 62,08 | -37,70 | -38,67 | -418,72 | 52,25 | 63,25 | 17,66 | -26,44 | -13,91 | -57,25 | -110,28 | 744,34 | -8,47 | 134,77 | 61,20 | 40,77 | 2,68 | 8,53 | |
| % от денежного потока | 171,50 | 168,31 | 6,18 | 4,18 | -16,18 | -37,89 | 44,65 | 51,83 | 51,54 | 75,19 | 94,64 | 12,62 | 195,25 | 22,78 | 61,26 | 122,65 | 95,88 | 40,71 | 43,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -10 | -18 | -23 | -23 | -36 | -30 | -25 | -27 | -15 | -16 | -18 | -37 | -61 | -75 | -77 | -46 | -26 | -28 |
| Изменять (%) | 11,01 | 89,38 | 25,04 | 0,47 | 57,00 | -16,34 | -15,16 | 5,21 | -44,21 | 9,36 | 10,18 | 106,41 | 65,02 | 23,93 | 2,41 | -40,49 | -42,76 | 8,03 | |
| % от денежного потока | -226,59 | -152,30 | -17,00 | -23,45 | -28,61 | -69,07 | 41,71 | 34,91 | 49,66 | 46,95 | 151,19 | -216,03 | -817,38 | -171,90 | -244,07 | -310,44 | -102,60 | -24,29 | -25,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | 118 | 116 | 114 | 107 | -7 | -7 | 6 | 11 | 17 | 26 | 32 | 88 | 87 | 71 | 51 | 93 | 87 |
| Изменять (%) | -8,48 | 2 037,77 | -2,35 | -1,18 | -6,43 | -106,74 | -3,62 | -189,40 | 82,44 | 51,29 | 53,43 | 20,05 | 177,73 | -0,73 | -17,88 | -28,83 | 82,03 | -5,94 | |
| % от денежного потока | 159,82 | 88,56 | 111,57 | 120,21 | 144,23 | 207,55 | 10,10 | 9,61 | -11,61 | -35,90 | -159,90 | 318,17 | 700,20 | 247,84 | 281,87 | 287,50 | 113,63 | 85,54 | 78,89 |
| Денежный поток | 4 | 6 | 106 | 96 | 79 | 51 | -71 | -72 | -53 | -32 | -11 | 8 | 5 | 35 | 31 | 25 | 45 | 108 | 110 |
| Изменять (%) | 65,16 | 1 596,88 | -9,37 | -17,64 | -34,97 | -238,53 | 1,36 | -26,03 | -40,99 | -66,04 | -177,11 | -45,45 | 684,66 | -12,71 | -19,49 | 80,07 | 141,81 | 2,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
