Отчет о движении денежных средств (TTM)
Опал Баланс Инвестментс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 38 | 58 | 7 | 1 | 15 | -27 | 16 | 16 | 3 | 19 | 4 | 3 | 10 | 15 | 19 | 14 | 23 | -58 |
| Изменять (%) | -27,75 | 53,48 | -88,73 | -90,57 | 2 340,16 | -276,64 | -162,04 | -1,80 | -81,94 | 552,90 | -78,62 | -23,19 | 219,00 | 53,63 | 26,37 | -26,32 | 59,10 | -353,98 | |
| % от денежного потока | 186,61 | -1 668,53 | 139,18 | -71,86 | -4,01 | -1 556,74 | 62,33 | -3 199,42 | -819,75 | -23,39 | 234,92 | -42,79 | -32,56 | -113,96 | -5 453,74 | 738,60 | -281,20 | -2 302,33 | 4 572,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -447,92 | -22,65 | 28,99 | -6,40 | -37,51 | -22,75 | -35,06 | 36,70 | -179,97 | 7,59 | 41,35 | 20,85 | -125,62 | 166,89 | 59,06 | 6,03 | -12,51 | -36,55 | |
| % от денежного потока | 3,09 | 133,07 | -5,59 | 33,05 | 18,28 | 181,95 | 3,19 | 171,21 | 61,07 | -7,71 | 12,77 | -15,38 | -18,41 | 5,18 | 430,25 | -73,34 | 40,19 | 180,93 | 89,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 | -37 | -14 | -13 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -16 | -12 | -15 | -14 | -18 | -14 | -15 | -17 | -22 | 58 |
| Изменять (%) | 47,33 | -62,21 | -9,79 | 4,52 | 8,01 | 3,17 | 9,62 | 5,21 | -3,35 | -26,77 | 25,69 | -3,65 | 26,03 | -21,22 | 2,95 | 16,75 | 26,58 | -362,64 | |
| % от денежного потока | -89,70 | 1 635,46 | -33,59 | 138,81 | 85,72 | 1 474,79 | 34,49 | 3 128,21 | 858,68 | 131,10 | -147,69 | 158,16 | 150,96 | 208,79 | 5 123,49 | -565,26 | 341,01 | 2 221,40 | -4 562,01 |
| Денежный поток | 28 | -2 | 42 | -9 | -15 | -1 | -43 | -1 | -2 | -12 | 8 | -10 | -10 | -9 | -0 | 3 | -5 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -108,08 | -1 939,84 | -121,83 | 69,24 | -93,72 | 4 312,03 | -98,79 | 283,27 | 533,05 | -165,01 | -217,37 | 0,95 | -8,87 | -96,79 | -1 033,10 | -293,52 | -80,57 | 27,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
