Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «ОПЦ Энергия» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 286 | 357 | 357 | 370 | 319 | 385 | 398 | 295 | 393 | 207 | 219 | 271 | 379 | 495 | 655 | 662 | 797 | 765 | 735 | 756 |
| Изменять (%) | 24,87 | 0,00 | 3,64 | -13,78 | 20,69 | 3,38 | -25,88 | 33,22 | -47,33 | 5,80 | 23,74 | 39,85 | 30,61 | 32,32 | 1,07 | 20,39 | -4,02 | -3,92 | 2,86 | |
| % от денежного потока | -738,77 | -192,97 | 71,83 | 366,34 | 33,51 | 72,50 | -368,52 | -297,98 | -120,55 | 175,42 | 26,23 | 86,86 | -127,18 | 313,29 | -98,50 | -689,58 | 337,71 | -1 700,00 | -73 500,00 | 87,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -362 | -2 178 | -2 248 | -2 398 | -2 500 | -898 | -800 | -878 | -938 | -1 102 | -1 087 | -1 881 | -1 919 | -2 166 | -2 150 | -1 364 | -1 656 | -1 712 | -1 779 | -1 701 |
| Изменять (%) | 502,12 | 3,21 | 6,67 | 4,25 | -64,08 | -10,91 | 9,75 | 6,83 | 17,48 | -1,36 | 73,05 | 2,02 | 12,87 | -0,74 | -36,56 | 21,41 | 3,38 | 3,91 | -4,38 | |
| % от денежного потока | 934,68 | 1 177,30 | -452,31 | -2 374,26 | -262,61 | -169,11 | 740,74 | 886,87 | 287,73 | -933,90 | -130,18 | -602,88 | 643,96 | -1 370,89 | 323,31 | 1 420,83 | -701,69 | 3 804,44 | 177 900,00 | -196,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 | 1 638 | 2 327 | 2 070 | 3 076 | 997 | 308 | 475 | 202 | 986 | 1 642 | 1 881 | 1 201 | 1 817 | 841 | 609 | 1 097 | 891 | 1 040 | 1 897 |
| Изменять (%) | 4 308,80 | 42,06 | -11,04 | 48,60 | -67,59 | -69,11 | 54,22 | -57,47 | 388,12 | 66,53 | 14,56 | -36,15 | 51,29 | -53,71 | -27,59 | 80,13 | -18,78 | 16,72 | 82,40 | |
| % от денежного потока | -96,00 | -885,41 | 468,21 | 2 049,50 | 323,11 | 187,76 | -285,19 | -479,80 | -61,96 | 835,59 | 196,65 | 602,88 | -403,02 | 1 150,00 | -126,47 | -634,38 | 464,83 | -1 980,00 | -104 000,00 | 219,56 |
| Денежный поток | -39 | -185 | 497 | 101 | 952 | 531 | -108 | -99 | -326 | 118 | 835 | 312 | -298 | 158 | -665 | -96 | 236 | -45 | -1 | 864 |
| Изменять (%) | 378,04 | -368,65 | -79,68 | 842,57 | -44,22 | -120,34 | -8,33 | 229,29 | -136,20 | 607,63 | -62,63 | -195,51 | -153,02 | -520,89 | -85,56 | -345,83 | -119,07 | -97,78 | -86 500,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
