Отчет о движении денежных средств (TTM)
Орад, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 27 | 30 | 17 | 18 | 18 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 22 | 23 | 22 | 29 | 28 | 27 | 23 | 17 | 8 |
| Изменять (%) | 11,47 | 11,72 | -42,35 | 4,90 | -1,39 | -24,07 | -21,63 | 36,32 | -25,63 | 19,47 | 73,39 | 1,68 | -0,87 | 29,97 | -5,03 | -1,68 | -13,84 | -28,92 | -52,42 | |
| % от денежного потока | -1 378,66 | 2 557,49 | 516,86 | 1 697,63 | -2 000,44 | 623,57 | -953,25 | 746,57 | 538,56 | -2 104,13 | -11 527,03 | 684,72 | -5 092,10 | -626,53 | -1 406,05 | -502,77 | -885,74 | 3 159,86 | -28 171,19 | -1 113,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -43,48 | 5,97 | 68,18 | -42,83 | 43,10 | -19,59 | 11,26 | 0,76 | -38,23 | -2,93 | -121,42 | 38,83 | -13,41 | 10,40 | -2,20 | -27,05 | -185,11 | 135,31 | 16,13 | |
| % от денежного потока | -227,22 | 213,72 | 40,97 | 392,58 | -252,11 | 114,05 | -184,65 | 205,30 | 109,46 | -355,21 | -1 581,08 | -11,60 | 117,83 | 12,66 | 24,14 | 8,89 | 11,62 | 40,95 | -1 208,47 | -116,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -28 | -26 | -20 | -21 | -18 | -18 | -12 | -15 | -13 | -15 | -19 | -22 | -25 | -31 | -33 | -30 | -23 | -17 | -9 |
| Изменять (%) | -6,42 | -5,26 | -23,70 | 5,23 | -14,26 | -3,58 | -31,14 | 21,57 | -11,10 | 12,54 | 26,66 | 21,06 | 13,34 | 20,23 | 6,44 | -8,46 | -23,12 | -24,20 | -45,69 | |
| % от денежного потока | 1 715,22 | -2 671,21 | -457,83 | -1 990,21 | 2 352,56 | -637,62 | 1 237,91 | -851,87 | -548,02 | 2 559,33 | 13 208,11 | -573,12 | 5 074,27 | 713,87 | 1 481,91 | 593,88 | 974,12 | -3 100,81 | 29 479,66 | 1 330,42 |
| Денежный поток | -2 | 1 | 6 | 1 | -1 | 3 | -1 | 1 | 3 | -1 | -0 | 3 | -0 | -4 | -2 | -5 | -3 | 1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -160,09 | 452,78 | -82,45 | -189,02 | -416,33 | -149,67 | -200,07 | 88,98 | -119,04 | -78,19 | -3 018,92 | -113,67 | 705,64 | -42,08 | 165,60 | -44,19 | -124,15 | -107,97 | 1 103,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
