Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ориан Ш.М. ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 15 | 24 | 19 | 12 | 19 | 6 | 24 | 32 | 34 | 36 | 22 | 22 | 24 | 97 | 119 | 34 | 34 | 127 | 99 |
| Изменять (%) | -43,49 | 59,90 | -21,82 | -35,28 | 57,08 | -69,92 | 303,44 | 37,23 | 4,26 | 7,02 | -37,99 | -3,74 | 12,06 | 302,94 | 22,20 | -71,30 | 0,05 | 273,25 | -22,07 | |
| % от денежного потока | 425,87 | 97,26 | 285,60 | -359,29 | -119,32 | -99,56 | -27,15 | -449,34 | 581,76 | -302,20 | 14 024,51 | -388,44 | -523,86 | 175,01 | 209,53 | 165,22 | 267,01 | -473,05 | 2 807,53 | -613,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -33 | -47 | -57 | -63 | -55 | -55 | -37 | -26 | -23 | -11 | -15 | -19 | -15 | -51 | -63 | -12 | -11 | -37 | -21 |
| Изменять (%) | 34,16 | 43,91 | 20,83 | 9,55 | -12,70 | 0,97 | -33,69 | -29,20 | -11,57 | -53,53 | 43,06 | 24,57 | -22,80 | 246,39 | 25,06 | -81,18 | -6,32 | 234,08 | -43,28 | |
| % от денежного потока | -385,69 | -209,12 | -552,67 | 1 074,56 | 604,09 | 280,14 | 256,44 | 697,56 | -465,96 | 205,31 | -4 137,74 | 264,39 | 461,43 | -106,20 | -109,30 | -88,20 | -93,46 | 155,05 | -823,63 | 130,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 31 | 29 | 31 | 38 | 15 | 27 | 8 | -0 | -21 | -24 | -13 | -7 | 4 | -1 | 15 | -9 | -30 | -85 | -93 |
| Изменять (%) | 787,16 | -4,32 | 4,17 | 23,68 | -59,30 | 73,61 | -70,89 | -105,50 | 4 760,51 | 16,73 | -48,48 | -46,85 | -162,51 | -123,83 | -1 629,05 | -161,53 | 221,06 | 182,80 | 10,45 | |
| % от денежного потока | 54,52 | 195,48 | 343,47 | -575,71 | -365,36 | -78,99 | -124,33 | -148,48 | -7,71 | 186,66 | -9 449,03 | 217,41 | 161,89 | 30,17 | -2,14 | 21,07 | -73,02 | 415,13 | -1 866,77 | 578,04 |
| Денежный поток | 6 | 16 | 9 | -5 | -10 | -19 | -21 | -5 | 6 | -11 | 0 | -6 | -4 | 14 | 46 | 72 | 13 | -7 | 5 | -16 |
| Изменять (%) | 147,42 | -45,55 | -162,15 | 94,88 | 88,25 | 10,30 | -75,62 | -205,99 | -300,70 | -102,31 | -2 338,91 | -28,62 | -435,43 | 236,56 | 54,97 | -82,24 | -156,47 | -162,89 | -456,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
