Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «ОРТ Технологии» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -20 | -21 | -22 | -11 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 74,17 | 4,38 | 4,20 | -47,80 | -91,56 | -85,21 | -575,96 | -65,67 | -191,26 | 252,10 | 71,60 | 14,04 | 12,31 | 16,00 | 13,79 | 7,89 | 7,31 | -15,51 | -18,35 | |
| % от денежного потока | 465,87 | -137,29 | -247,84 | -954,46 | 269,09 | 8,94 | 1,27 | -5,82 | -8,98 | -3,28 | -9,95 | -14,99 | -73,27 | 36,02 | 115,97 | -170,12 | -24,89 | -14,33 | -20,03 | -47,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 31 | 55 | 47 | 40 | 19 | -1 | -5 | -8 | 1 | 10 | 11 | 13 | 6 | -1 | 2 | 5 | 14 | 22 | 15 | 7 |
| Изменять (%) | 75,70 | -14,22 | -16,57 | -51,73 | -107,17 | 233,85 | 70,05 | -111,54 | 966,26 | 18,98 | 15,95 | -54,42 | -119,40 | -277,14 | 156,45 | 160,53 | 61,62 | -34,15 | -51,86 | |
| % от денежного потока | -1 258,81 | 374,22 | 555,18 | 1 711,79 | -446,24 | 12,60 | 40,42 | 66,15 | -34,35 | 146,61 | 150,21 | 152,93 | 298,66 | 25,36 | -124,69 | 412,22 | 145,65 | 126,26 | 137,56 | 191,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -18 | -16 | -13 | -11 | -8 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -13,16 | -12,48 | -14,26 | -19,95 | -24,92 | -21,57 | -27,50 | -1,34 | -1,36 | -0,00 | -0,00 | -25,00 | -33,33 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -25,00 | -33,33 | |
| % от денежного потока | 825,92 | -121,36 | -183,69 | -582,11 | 251,66 | 74,38 | 56,05 | 39,11 | 173,54 | -68,53 | -59,01 | -51,81 | -166,51 | 48,59 | 134,86 | -173,85 | -23,58 | -12,65 | -15,69 | -30,29 |
| Денежный поток | -2 | 15 | 9 | 2 | -4 | -11 | -11 | -12 | -3 | 7 | 8 | 9 | 2 | -5 | -2 | 1 | 9 | 18 | 11 | 4 |
| Изменять (%) | -691,03 | -42,18 | -72,94 | -285,16 | 154,01 | 4,08 | 3,92 | -77,77 | -349,81 | 16,13 | 13,89 | -76,66 | -328,47 | -63,97 | -177,57 | 637,35 | 86,44 | -39,56 | -65,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
