Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Оверсиз Коммерс" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 95 | 94 | 91 | 71 | 78 | 70 | 83 | 86 | 97 | 102 | 95 | 93 | 75 | 87 | 80 | 73 | 74 | 65 | 70 | 83 |
| Изменять (%) | -0,83 | -3,39 | -21,62 | 9,52 | -9,81 | 17,99 | 3,95 | 12,69 | 5,15 | -7,08 | -2,32 | -19,03 | 15,60 | -8,19 | -8,15 | 0,95 | -12,45 | 7,74 | 18,37 | |
| % от денежного потока | 1 107,20 | 735,13 | 1 588,20 | -11 579,67 | 210,42 | 657,45 | 655,34 | 478,58 | -253,25 | -713,38 | -463,94 | -408,24 | -9 926,29 | -1 303,05 | 794,90 | 3 149,10 | 5 551,43 | 2 917,40 | -1 108,17 | 3 353,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -15 | -19 | -20 | -24 | -36 | -49 | -52 | -81 | -83 | -85 | -85 | -59 | -51 | -33 | -25 | -14 | -5 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -3,31 | 20,70 | 9,75 | 18,46 | 47,73 | 35,50 | 6,88 | 56,01 | 2,89 | 2,51 | -0,89 | -29,97 | -13,71 | -34,76 | -25,68 | -44,81 | -65,42 | -46,06 | -25,81 | |
| % от денежного потока | -186,69 | -120,86 | -326,24 | 3 330,57 | -65,46 | -335,01 | -383,51 | -287,95 | 210,95 | 581,40 | 417,13 | 372,41 | 7 831,18 | 767,42 | -332,70 | -1 066,38 | -1 027,70 | -213,29 | 40,56 | -76,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -70 | -66 | -66 | -51 | -17 | -24 | -22 | -16 | -55 | -33 | -30 | -31 | -17 | -42 | -36 | -46 | -59 | -58 | -73 | -78 |
| Изменять (%) | -6,42 | 1,05 | -22,77 | -67,56 | 42,94 | -8,61 | -24,85 | 234,33 | -39,13 | -9,58 | 2,72 | -46,20 | 154,93 | -14,24 | 26,87 | 27,80 | -1,92 | 27,18 | 6,42 | |
| % от денежного потока | -820,41 | -514,00 | -1 161,58 | 8 344,88 | -44,91 | -222,40 | -171,73 | -90,66 | 142,34 | 232,10 | 146,89 | 135,92 | 2 195,77 | 635,69 | -362,24 | -1 982,07 | -4 423,27 | -2 604,10 | 1 167,60 | -3 176,44 |
| Денежный поток | 9 | 13 | 6 | -1 | 37 | 11 | 13 | 18 | -38 | -14 | -20 | -23 | -1 | -7 | 10 | 2 | 1 | 2 | -6 | 2 |
| Изменять (%) | 49,36 | -55,28 | -110,75 | -6 127,15 | -71,13 | 18,36 | 42,35 | -312,96 | -62,67 | 42,88 | 11,01 | -96,67 | 780,58 | -250,50 | -76,81 | -42,73 | 66,59 | -383,64 | -139,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
