Отчет о движении денежных средств (TTM)
Paz Retail And Energy Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 943 | 613 | 550 | 975 | 845 | 1 234 | 935 | 1 060 | 1 344 | 640 | 1 430 | 1 453 | 1 168 | 1 328 | 1 034 | 858 | 983 | 1 406 | 1 321 | 1 261 |
| Изменять (%) | -34,99 | -10,28 | 77,27 | -13,33 | 46,04 | -24,23 | 13,37 | 26,79 | -52,38 | 123,44 | 1,61 | -19,61 | 13,70 | -22,14 | -17,02 | 14,57 | 43,03 | -6,05 | -4,54 | |
| % от денежного потока | 135,10 | 523,93 | -76,18 | -274,65 | -228,38 | 105,20 | -2 280,49 | 4 608,70 | 759,32 | -55,90 | -684,21 | -637,28 | -194,02 | -301,82 | 490,05 | -416,50 | -1 293,42 | -427,36 | -307,93 | -1 466,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -283 | -267 | -237 | -401 | -371 | -491 | -2 125 | -2 121 | -2 252 | -2 183 | -672 | -534 | -624 | -590 | -384 | -68 | 148 | 205 | 156 | -134 |
| Изменять (%) | -5,65 | -11,24 | 69,20 | -7,48 | 32,35 | 332,79 | -0,19 | 6,18 | -3,06 | -69,22 | -20,54 | 16,85 | -5,45 | -34,92 | -82,29 | -317,65 | 38,51 | -23,90 | -185,90 | |
| % от денежного потока | -40,54 | -228,21 | 32,83 | 112,96 | 100,27 | -41,86 | 5 182,93 | -9 221,74 | -1 272,32 | 190,66 | 321,53 | 234,21 | 103,65 | 134,09 | -181,99 | 33,01 | -194,74 | -62,31 | -36,36 | 155,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | -226 | -1 009 | -943 | -848 | 405 | 1 140 | 1 113 | 1 083 | 464 | -742 | -948 | -1 206 | -1 287 | -724 | -1 295 | -1 207 | -1 940 | -1 921 | -1 213 |
| Изменять (%) | -638,10 | 346,46 | -6,54 | -10,07 | -147,76 | 181,48 | -2,37 | -2,70 | -57,16 | -259,91 | 27,76 | 27,22 | 6,72 | -43,75 | 78,87 | -6,80 | 60,73 | -0,98 | -36,86 | |
| % от денежного потока | 6,02 | -193,16 | 139,75 | 265,63 | 229,19 | 34,53 | -2 780,49 | 4 839,13 | 611,86 | -40,52 | 355,02 | 415,79 | 200,33 | 292,50 | -343,13 | 628,64 | 1 588,16 | 589,67 | 447,79 | 1 410,47 |
| Денежный поток | 698 | 117 | -722 | -355 | -370 | 1 173 | -41 | 23 | 177 | -1 145 | -209 | -228 | -602 | -440 | 211 | -206 | -76 | -329 | -429 | -86 |
| Изменять (%) | -83,24 | -717,09 | -50,83 | 4,23 | -417,03 | -103,50 | -156,10 | 669,57 | -746,89 | -81,75 | 9,09 | 164,04 | -26,91 | -147,95 | -197,63 | -63,11 | 332,89 | 30,40 | -79,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
