Отчет о движении денежных средств (TTM)
Полуостров Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 | -111 | -122 | -239 | -149 | 13 | -178 | -1 | -58 | -21 | 206 | 265 | 421 | 359 | 279 | 263 | 162 | 106 | 107 | 28 |
| Изменять (%) | 264,58 | 10,36 | 96,13 | -37,86 | -108,63 | -1 486,11 | -99,22 | 4 028,87 | -63,81 | -1 085,39 | 28,95 | 59,00 | -14,68 | -22,30 | -5,83 | -38,59 | -34,08 | 0,70 | -74,25 | |
| % от денежного потока | -18,79 | -123,69 | 53,78 | 229,33 | 136,96 | 63,02 | -332,92 | 4,14 | 1 523,23 | 114,56 | -869,24 | 1 454,92 | 704,06 | 4 294,02 | -428,65 | -337,96 | -156,21 | -136,56 | -2 356,16 | 14,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | 8,94 | 1,36 | -11,24 | -35,21 | -43,45 | 9,06 | -30,80 | -87,59 | 526,02 | 12,99 | -0,80 | -6,84 | -39,18 | -49,49 | 957,49 | 14,85 | 29,20 | 10,84 | -44,25 | |
| % от денежного потока | -2,26 | -4,45 | 1,78 | 3,43 | 2,14 | -6,44 | -2,68 | 2,94 | 3,25 | 4,23 | 3,68 | -4,74 | -1,34 | -5,84 | 0,38 | 3,36 | 2,90 | 4,97 | 94,40 | -1,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 195 | 204 | -101 | 139 | 42 | 9 | 233 | -31 | 54 | 4 | -228 | -245 | -360 | -350 | -344 | -338 | -262 | -181 | -108 | 161 |
| Изменять (%) | 4,37 | -149,45 | -237,38 | -69,36 | -78,14 | 2 412,30 | -113,36 | -274,79 | -93,47 | -6 521,11 | 7,48 | 46,86 | -2,73 | -1,91 | -1,60 | -22,52 | -31,07 | -40,38 | -249,11 | |
| % от денежного потока | 121,05 | 228,14 | 44,45 | -132,77 | -39,09 | 45,55 | 436,17 | 92,43 | -1 438,53 | -19,52 | 964,90 | -1 346,12 | -601,67 | -4 183,67 | 527,21 | 434,35 | 253,30 | 231,54 | 2 365,30 | 86,36 |
| Денежный поток | 161 | 89 | -227 | -104 | -109 | 20 | 53 | -34 | -4 | -18 | -24 | 18 | 60 | 8 | -65 | -78 | -103 | -78 | -5 | 186 |
| Изменять (%) | -44,62 | -353,85 | -54,01 | 4,05 | -118,76 | 162,37 | -163,02 | -88,77 | 381,13 | 29,87 | -177,04 | 228,56 | -86,01 | -878,36 | 19,44 | 32,87 | -24,60 | -94,16 | -4 183,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
