Отчет о движении денежных средств (TTM)
Plasto-Cargal Group Ltd - Гарантийный сертификат на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 | 28 | 35 | 25 | 70 | 64 | 50 | -16 | -40 | -58 | -37 | 8 | 29 | 31 | 32 | 34 | 17 | 0 | 4 | 7 |
| Изменять (%) | -33,67 | 24,97 | -29,52 | 183,65 | -7,74 | -22,26 | -132,34 | 147,52 | 43,71 | -35,01 | -120,54 | 281,59 | 5,57 | 1,86 | 8,59 | -49,48 | -97,95 | 953,38 | 90,51 | |
| % от денежного потока | -202,80 | -121,28 | 781,03 | 262,55 | 954,97 | 302,63 | 1 080,79 | -4 431,51 | 1 084,13 | 311,22 | -493,01 | -31,16 | -258,33 | -210,04 | -125,05 | 934,22 | -18 494,65 | -9,22 | -61,18 | -85,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 48 | 76 | 7 | 5 | 34 | 7 | 37 | 37 | 2 | 62 | 40 | 46 | 52 | 1 | -2 | -2 | 31 | 64 | 61 | 57 |
| Изменять (%) | 58,05 | -91,02 | -32,07 | 627,03 | -80,51 | 458,52 | 1,79 | -95,53 | 3 610,56 | -35,40 | 14,68 | 14,39 | -98,27 | -271,92 | 3,07 | -2 046,61 | 105,14 | -5,34 | -5,64 | |
| % от денежного потока | -231,18 | -329,45 | 152,47 | 49,40 | 460,55 | 30,84 | 791,25 | 10 210,14 | -45,11 | -334,37 | 526,51 | -185,77 | -461,66 | -6,16 | 6,19 | -43,91 | -33 498,40 | -1 668,42 | -995,04 | -685,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -111 | -127 | -37 | -20 | -96 | -50 | -82 | -21 | 35 | -23 | 5 | -78 | -93 | -47 | -55 | -29 | -49 | -69 | -71 | -73 |
| Изменять (%) | 14,39 | -70,63 | -46,68 | 384,03 | -48,33 | 65,16 | -74,71 | -267,31 | -165,65 | -122,45 | -1 627,16 | 19,13 | -49,95 | 18,78 | -47,33 | 67,88 | 40,43 | 3,14 | 3,04 | |
| % от денежного потока | 533,97 | 550,73 | -833,51 | -211,95 | -1 315,52 | -233,46 | -1 771,39 | -5 678,63 | -939,02 | 123,14 | 67,38 | 316,61 | 819,44 | 315,91 | 219,31 | -794,62 | 52 275,40 | 1 782,39 | 1 158,21 | 871,16 |
| Денежный поток | -21 | -23 | 4 | 9 | 7 | 21 | 5 | 0 | -4 | -18 | 8 | -25 | -11 | -15 | -25 | 4 | -0 | -4 | -6 | -8 |
| Изменять (%) | 10,91 | -119,41 | 109,68 | -22,01 | 191,14 | -78,23 | -92,11 | -1 111,78 | 400,62 | -141,03 | -425,02 | -53,97 | 29,83 | 71,09 | -114,54 | -102,55 | 4 018,72 | 58,73 | 37,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
