Отчет о движении денежных средств (TTM)
Палрам Индастриз (1990) ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 331 | 355 | 381 | 362 | 267 | 169 | 101 | -21 | -41 | 32 | 102 | 200 | 302 | 313 | 286 | 265 | 257 | 220 | 275 | 269 |
| Изменять (%) | 7,38 | 7,41 | -5,20 | -26,13 | -36,77 | -40,11 | -120,31 | 98,66 | -178,20 | 221,11 | 95,44 | 50,55 | 3,94 | -8,85 | -7,10 | -2,99 | -14,53 | 25,04 | -2,07 | |
| % от денежного потока | 335,59 | 241,79 | 302,70 | 309,38 | 286,87 | 2 297,17 | -123,12 | 12,13 | 27,86 | -53,58 | 365,86 | 255,82 | 217,95 | 249,67 | 263,33 | 629,19 | 1 153,36 | -1 116,96 | -1 488,95 | 4 690,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -23 | -45 | -53 | -51 | -55 | -71 | -74 | -67 | 18 | 30 | 35 | 38 | -41 | -32 | -106 | -108 | -113 | -159 | -88 |
| Изменять (%) | 66,24 | 95,89 | 17,09 | -3,73 | 8,21 | 29,86 | 3,78 | -8,95 | -127,05 | 64,26 | 15,76 | 9,22 | -207,36 | -22,49 | 235,01 | 1,80 | 5,53 | 40,47 | -45,04 | |
| % от денежного потока | -14,04 | -15,66 | -35,76 | -45,14 | -54,55 | -747,57 | 86,88 | 43,74 | 46,05 | -30,63 | 107,00 | 44,31 | 27,39 | -32,41 | -29,06 | -250,43 | -481,73 | 576,00 | 862,58 | -1 525,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -214 | -180 | -212 | -195 | -119 | -109 | -109 | -83 | -50 | -118 | -118 | -166 | -216 | -153 | -150 | -119 | -128 | -121 | -121 | -164 |
| Изменять (%) | -15,88 | 17,65 | -7,93 | -39,00 | -8,46 | -0,10 | -23,85 | -39,18 | 134,41 | 0,12 | 40,32 | 30,20 | -29,32 | -1,90 | -20,56 | 7,70 | -5,41 | -0,64 | 35,92 | |
| % от денежного потока | -217,52 | -122,77 | -168,36 | -167,12 | -127,96 | -1 483,33 | 132,61 | 48,99 | 34,45 | 198,57 | -422,80 | -212,26 | -156,40 | -121,82 | -138,29 | -282,56 | -575,02 | 616,30 | 652,82 | -2 854,27 |
| Денежный поток | 99 | 147 | 126 | 117 | 93 | 7 | -82 | -169 | -146 | -60 | 28 | 78 | 138 | 126 | 108 | 42 | 22 | -20 | -18 | 6 |
| Изменять (%) | 49,04 | -14,20 | -7,25 | -20,33 | -92,10 | -1 217,44 | 106,14 | -13,52 | -59,33 | -147,02 | 179,51 | 76,70 | -9,26 | -13,58 | -61,12 | -47,08 | -188,26 | -6,20 | -131,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
