Отчет о движении денежных средств (TTM)
Israel Petrochemical Enterprises Ltd. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -13 | 40 | 40 | 216 | 273 | 219 | 217 | 165 | 147 | 147 | 150 | -139 |
| Изменять (%) | -88,56 | 80,76 | 24,50 | 17,19 | -12,99 | 0,52 | -130,84 | -3 680,56 | -417,87 | -1,79 | 443,62 | 26,50 | -19,65 | -1,25 | -23,84 | -10,58 | -0,18 | 2,05 | -192,37 | |
| % от денежного потока | 1 717,32 | -6 237,50 | 893,07 | 1 477,63 | -4 112,50 | 57 250,00 | 1 856,45 | 17 750,00 | -10 168,80 | 1 166,73 | 1 624,86 | 2 072,68 | 2 869,06 | 4 314,40 | 9 112,50 | -6 384,32 | -5 667,49 | -5 806,59 | 27 164,38 | -27 640,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -568 | -568 | -568 | -568 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 117,36 | 0,00 | 0,00 | -46,01 | -100,00 | не число | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -0,00 | -12,50 | -0,00 | -100,00 | |||||
| % от денежного потока | 3 025,00 | -520,79 | -692,11 | 1 643,75 | -14 200,00 | -0,00 | 0,00 | -454 125,60 | -16 392,06 | -23 245,58 | -5 454,57 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,28 | -1,27 | 0,00 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 581 | 531 | 530 | 362 | -265 | -215 | -215 | -170 | -151 | -151 | -151 | 139 |
| Изменять (%) | -93,82 | 3,59 | 97,69 | 59,34 | 1,83 | 28,30 | -130,00 | -180 949,53 | -8,56 | -0,07 | -31,72 | -173,09 | -18,72 | -0,00 | -21,04 | -11,01 | -0,01 | -0,05 | -191,83 | |
| % от денежного потока | -1 599,61 | 3 137,50 | -257,43 | -676,32 | 2 559,38 | -41 700,00 | -1 725,81 | -16 050,00 | 464 421,60 | 15 328,65 | 21 722,36 | 3 480,26 | -2 783,43 | -4 234,08 | -9 056,23 | 6 577,62 | 5 810,57 | 5 963,31 | -27 322,42 | 27 640,44 |
| Денежный поток | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | -3 | -3 | -3 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -103,15 | -1 362,50 | -24,75 | -142,11 | -106,25 | 3 000,00 | -103,23 | 6 150,00 | 2 670,40 | -29,48 | 326,17 | -8,61 | -46,57 | -53,25 | -208,71 | 0,74 | -2,57 | -121,81 | -9,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
