Отчет о движении денежных средств (TTM)
Petrotx - Товарищество с ограниченной ответственностью - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -19,89 | 14,25 | 38,67 | 78,26 | 3,57 | 29,76 | 44,27 | 29,02 | -5,90 | 4,11 | -36,68 | -60,92 | 1,66 | -16,37 | -33,52 | 19,26 | -84,77 | 2,70 | 296,71 | |
| % от денежного потока | -124,38 | 38,68 | 52,80 | 130,15 | 162,99 | -498,58 | 156,13 | 115,19 | 176,27 | 1 017,82 | -175,28 | -69,48 | -27,34 | -73,37 | -24 520,00 | -201,23 | -237,65 | -70,81 | -18,20 | -463,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -2 | -2 | -3 | -6 | -1 | 1 | -1 | -3 | -5 | -10 | -4 | -2 | 1 | 3 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -176,45 | 23,52 | 16,21 | 115,82 | -82,15 | -184,67 | -197,43 | 236,09 | 94,83 | 75,21 | -56,24 | -52,16 | -126,26 | 424,52 | -136,90 | 5,99 | -85,63 | -223,87 | 235,42 | |
| % от денежного потока | -282,96 | -83,97 | -123,93 | -256,00 | -388,14 | 204,66 | 41,82 | -20,83 | -83,05 | -992,91 | 287,76 | 78,84 | 37,97 | -26,33 | -55 180,00 | 251,36 | 263,81 | 74,16 | -22,99 | -495,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 3 | 3 | 2 | 5 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -173,78 | -1,42 | -25,75 | 104,92 | -141,02 | 3,03 | -111,27 | 1,33 | 80,35 | 0,48 | -1 260,00 | -2,08 | -15,36 | -0,00 | -94,94 | 49,50 | -33,11 | 483,66 | 16,79 | |
| % от денежного потока | 507,34 | 145,29 | 171,13 | 225,85 | 325,15 | 393,93 | -97,95 | 5,65 | 6,79 | 75,09 | -12,48 | 90,64 | 89,36 | 199,70 | 79 800,00 | 49,88 | 73,84 | 96,65 | 141,20 | 1 059,23 |
| Денежный поток | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | 2 | 4 | 3 | 1 | -3 | -5 | -5 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -357,63 | -16,31 | -43,74 | 42,34 | -133,86 | -514,37 | 95,55 | -15,69 | -83,70 | -704,55 | 59,73 | -0,68 | -62,12 | -99,75 | 8 000,00 | 0,99 | -48,90 | 299,52 | -84,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
