Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Равад" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -12 | -19 | -19 | -15 | -10 | -7 | -4 | -5 | 1 | 4 | -0 | 1 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 282,85 | 63,29 | -0,29 | -19,93 | -32,14 | -31,02 | -49,23 | 35,35 | -130,88 | 163,99 | -110,32 | -244,49 | -1 060,81 | 8,82 | 8,10 | -6,32 | -6,74 | |
| % от денежного потока | -9,09 | 73,82 | 44,04 | 45,96 | 61,83 | -998,34 | 269,53 | 28,00 | 17,49 | 31,36 | -237,72 | 6,30 | 394,31 | 204,62 | -900,44 | -161,06 | -10,33 | -4,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | 8 | 5 | 30 | 36 | 55 | 95 | 183 | 177 | 165 | 119 | 5 | 11 | 10 | 11 | 11 | 81 | 152 |
| Изменять (%) | -51,54 | -30,90 | 480,75 | 18,65 | 52,83 | 71,01 | 93,83 | -3,16 | -7,29 | -27,56 | -95,52 | 106,12 | -5,57 | 1,22 | 1,20 | 662,43 | 86,88 | |
| % от денежного потока | 47,20 | -48,50 | -12,24 | -74,43 | -148,37 | 5 395,02 | -3 610,73 | -1 431,88 | -639,85 | 3 444,84 | -7 166,16 | -82,46 | 7 365,22 | -375,65 | 1 537,55 | 257,46 | 134,34 | 129,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | -12 | -30 | -53 | -44 | -42 | -88 | -191 | -200 | -162 | -125 | -12 | -12 | -8 | -4 | 0 | -15 | -29 |
| Изменять (%) | -160,51 | 149,30 | 79,79 | -17,63 | -3,80 | 109,91 | 116,45 | 4,67 | -19,18 | -22,64 | -90,74 | 0,47 | -34,83 | -50,89 | -103,63 | -10 860,00 | 100,93 | |
| % от денежного потока | 58,93 | 75,61 | 68,87 | 129,58 | 179,34 | -4 104,49 | 3 371,97 | 1 493,24 | 721,24 | -3 384,97 | 7 519,72 | 178,76 | -7 782,27 | 273,92 | -543,97 | 3,26 | -24,03 | -25,00 |
| Денежный поток | 33 | -16 | -43 | -41 | -24 | 1 | -3 | -13 | -28 | 5 | -2 | -6 | 0 | -3 | 1 | 4 | 60 | 117 |
| Изменять (%) | -147,15 | 173,72 | -4,45 | -40,48 | -104,20 | -355,51 | 388,77 | 116,70 | -117,22 | -134,82 | 289,42 | -102,31 | -1 951,51 | -124,73 | 504,38 | 1 361,12 | 93,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
