Отчет о движении денежных средств (TTM)
Римон Консалтинг & Менеджмент Сервисез Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 13 | 9 | 0 | 44 | 43 | 46 | 71 | 27 | 36 | 75 | 34 | 65 | 127 | 69 | 97 | 113 | 16 | -33 |
| Изменять (%) | -25,50 | -34,23 | -98,19 | 27 635,85 | -3,51 | 7,02 | 55,73 | -62,29 | 33,05 | 110,13 | -55,03 | 93,13 | 95,91 | -45,44 | 39,04 | 17,56 | -86,02 | -309,50 | |
| % от денежного потока | -143,96 | -642,23 | 105,92 | 0,06 | 18,79 | 18,05 | 20,65 | -434,77 | -75,01 | -87,93 | -192,82 | -21,23 | -50,96 | -263,53 | -89,20 | 47,76 | 48,50 | 11,91 | -22,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -47 | -42 | -37 | -41 | -57 | -43 | -39 | -47 | -60 | -71 | -99 | -196 | -186 | -189 | -188 | -94 | -147 | -159 | -102 |
| Изменять (%) | -10,20 | -11,36 | 8,45 | 41,11 | -24,39 | -10,36 | 21,38 | 27,80 | 17,92 | 39,50 | 97,86 | -5,38 | 1,54 | -0,36 | -49,86 | 55,51 | 8,77 | -36,03 | |
| % от денежного потока | 377,22 | 2 028,42 | -450,86 | -16,55 | -24,45 | -18,40 | -17,63 | 289,32 | 169,17 | 175,75 | 255,89 | 123,96 | 145,77 | 390,74 | 241,53 | -46,64 | -62,65 | -119,70 | -68,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | 27 | 37 | 286 | 249 | 238 | 215 | -38 | -2 | -5 | -15 | 1 | -8 | 11 | 38 | 197 | 274 | 279 | 296 |
| Изменять (%) | 61,19 | 37,96 | 673,56 | -12,97 | -4,39 | -9,70 | -117,73 | -94,48 | 157,63 | 177,35 | -105,58 | -1 040,76 | -239,50 | 249,12 | 412,25 | 39,06 | 1,89 | 6,19 | |
| % от денежного потока | -133,26 | -1 286,19 | 444,94 | 116,48 | 106,16 | 101,05 | 97,54 | 233,72 | 5,90 | 13,39 | 38,75 | -0,53 | 6,19 | -22,81 | -49,40 | 97,46 | 117,07 | 209,54 | 197,65 |
| Денежный поток | -12 | -2 | 8 | 246 | 235 | 236 | 221 | -16 | -36 | -40 | -39 | -158 | -127 | -48 | -78 | 202 | 234 | 133 | 150 |
| Изменять (%) | -83,30 | -498,80 | 2 854,86 | -4,50 | 0,45 | -6,44 | -107,40 | 118,58 | 13,50 | -4,18 | 308,44 | -19,54 | -62,12 | 61,19 | -359,65 | 15,77 | -43,08 | 12,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
