Отчет о движении денежных средств (TTM)
РобоГрупп ТЭК ООО - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 1 | -0 | -1 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 1 892,68 | -108,63 | 1 258,87 | 212,11 | 67,96 | 9,45 | 8,63 | -21,95 | -28,12 | -60,31 | -151,97 | -93,20 | -1 370,21 | 107,96 | 51,91 | 30,38 | 23,30 | -38,39 | -62,31 | |
| % от денежного потока | 0,94 | 9,71 | -1,10 | -21,57 | 189,48 | 66,10 | 95,21 | 151,24 | 172,87 | 231,99 | 119,18 | -87,80 | -7,41 | 123,86 | 391,64 | 1 240,79 | 2 023,87 | 3 331,87 | 2 873,85 | 1 805,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 117,18 | 110,82 | 52,57 | 16,54 | 14,19 | -0,35 | -0,35 | -13,17 | -15,16 | -12,06 | -13,71 | -24,62 | -32,67 | -48,76 | -95,17 | 22,50 | 18,37 | -67,24 | -205,26 | |
| % от денежного потока | -7,09 | -7,97 | -21,98 | -48,51 | 159,16 | 37,75 | 49,51 | 72,14 | 91,73 | 145,29 | 165,40 | 202,29 | 189,13 | 167,63 | 130,60 | 13,16 | 20,16 | 31,87 | 14,62 | -25,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 78,87 | -4,29 | -4,48 | -48,07 | -92,58 | 786,94 | 88,73 | -8,90 | -9,77 | -48,59 | -94,51 | 358,41 | 78,19 | 45,02 | 31,04 | 34,66 | 25,74 | -38,97 | -63,86 | |
| % от денежного потока | 106,15 | 98,25 | 123,08 | 170,08 | -248,61 | -3,83 | -44,71 | -123,38 | -164,60 | -277,29 | -184,54 | -14,36 | -81,64 | -191,49 | -422,24 | -1 153,95 | -1 944,03 | -3 263,74 | -2 788,46 | -1 679,49 |
| Денежный поток | 4 | 8 | 6 | 4 | -2 | -8 | -6 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 93,25 | -23,59 | -30,88 | -135,52 | 381,50 | -24,02 | -31,61 | -31,71 | -46,44 | -22,75 | -29,45 | -19,38 | -24,03 | -34,23 | -52,05 | -20,07 | -25,10 | -28,57 | -40,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
