Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ритейлерс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 | 101 | 167 | 155 | 278 | 236 | 274 | 226 | 243 | 271 | 253 | 326 | 318 | 391 | 431 | 439 | 422 | 314 | 194 |
| Изменять (%) | 11,41 | 65,72 | -7,19 | 80,15 | -15,35 | 16,42 | -17,59 | 7,48 | 11,39 | -6,40 | 28,47 | -2,27 | 22,98 | 10,13 | 1,88 | -3,88 | -25,59 | -38,28 | |
| % от денежного потока | 271,52 | 2 315,78 | 26,51 | 47,17 | 75,39 | 84,81 | -83,27 | -94,66 | -166,50 | -178,14 | -120,50 | -1 178,09 | 353,91 | 147,77 | 320,44 | 641,12 | -330,32 | -95,72 | -393,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -105 | -98 | -97 | -330 | -358 | -391 | -421 | -291 | -218 | -234 | -193 | -49 | -63 | 59 | -142 | -215 | -227 | -327 | -80 |
| Изменять (%) | -6,84 | -0,53 | 238,32 | 8,75 | 9,21 | 7,47 | -30,83 | -24,94 | 7,21 | -17,41 | -74,71 | 28,18 | -194,54 | -339,01 | 51,70 | 5,56 | 44,30 | -75,51 | |
| % от денежного потока | -316,44 | -2 256,64 | -15,50 | -100,58 | -97,03 | -140,82 | 127,64 | 121,78 | 149,58 | 154,03 | 91,93 | 176,92 | -69,71 | 22,38 | -105,31 | -313,71 | 177,50 | 99,75 | 162,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 48 | 1 | 560 | 507 | 458 | 440 | -184 | -171 | -179 | -198 | -278 | -321 | -175 | -185 | -156 | -156 | -307 | -309 | -148 |
| Изменять (%) | -98,50 | 76 932,46 | -9,46 | -9,64 | -4,05 | -141,76 | -7,07 | 4,79 | 10,49 | 40,49 | 15,68 | -45,56 | 5,90 | -15,73 | 0,21 | 96,14 | 0,77 | -52,24 | |
| % от денежного потока | 145,56 | 16,75 | 89,12 | 154,74 | 124,03 | 158,16 | 55,70 | 71,41 | 122,46 | 129,95 | 131,93 | 1 161,51 | -194,36 | -69,89 | -115,97 | -228,22 | 239,94 | 94,17 | 299,37 |
| Денежный поток | 33 | 4 | 628 | 328 | 369 | 278 | -330 | -239 | -146 | -152 | -210 | -28 | 90 | 265 | 134 | 68 | -128 | -328 | -49 |
| Изменять (%) | -86,94 | 14 378,76 | -47,85 | 12,72 | -24,75 | -218,57 | -27,51 | -38,89 | 4,12 | 38,38 | -86,86 | -425,31 | 194,53 | -49,21 | -49,08 | -286,56 | 156,78 | -84,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
