Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ротем Шани Предпринимательство и Инвестиции ООО - Варрант на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | -7 | 92 | 62 | -115 | -111 | -90 | -82 | -110 | -102 | -299 | -278 |
| Изменять (%) | -156,62 | -1 445,72 | -32,44 | -284,05 | -3,43 | -19,02 | -8,19 | 32,89 | -6,61 | 192,52 | -7,10 | |
| % от денежного потока | 252,08 | -38,35 | 323,44 | 1 093,15 | -256,36 | 4 259,59 | 401,26 | 81,21 | -195,54 | -342,91 | -643,11 | -416,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | -35 | -171 | -117 | 115 | 65 | 39 | 6 | 25 | 3 | 102 | 50 |
| Изменять (%) | -1 302,28 | 391,63 | -31,70 | -198,54 | -43,14 | -39,85 | -85,11 | 334,92 | -89,39 | 3 663,79 | -50,96 | |
| % от денежного потока | 60,13 | -194,23 | -598,54 | -2 045,10 | 256,78 | -2 512,49 | -175,81 | -5,77 | 45,46 | 9,05 | 218,45 | 74,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | 60 | 107 | 60 | 45 | 43 | 28 | -25 | 140 | 129 | 244 | 295 |
| Изменять (%) | -683,31 | 79,94 | -43,94 | -25,71 | -3,86 | -34,53 | -188,79 | -662,11 | -7,61 | 88,61 | 20,79 | |
| % от денежного потока | -212,21 | 332,58 | 375,09 | 1 051,95 | 99,57 | -1 647,10 | -125,46 | 24,56 | 250,08 | 433,86 | 524,66 | 441,85 |
| Денежный поток | 5 | 18 | 29 | 6 | 45 | -3 | -22 | -102 | 56 | 30 | 47 | 67 |
| Изменять (%) | 272,19 | 59,54 | -80,01 | 684,81 | -105,81 | 759,59 | 353,64 | -155,20 | -46,75 | 55,97 | 43,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
