Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бритвенные лаборатории Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | -7 | -14 | -22 | -33 | -33 | -33 | -30 | -24 | -18 | -14 | 3 | 17 | 15 | 13 | 6 | -0 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | 5,16 | -546,47 | 100,19 | 62,55 | 47,68 | -0,01 | 0,37 | -7,88 | -21,36 | -25,47 | -21,06 | -118,11 | 579,29 | -12,17 | -13,86 | -51,18 | -104,83 | 1 006,33 | 90,96 | |
| % от денежного потока | 143,58 | 125,97 | -6,90 | -14,99 | -27,77 | -121,06 | 43,03 | 67,93 | 49,74 | -154,80 | -98,88 | 294,60 | 10,53 | 252,58 | 240,83 | 226,87 | 131,46 | -7,81 | 32,98 | 26,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | -0 | -2 | -3 | -45 | -42 | -13 | -28 | 42 | 39 | 12 | 24 | -7 | -6 | -4 | 2 | 7 | -4 | -15 |
| Изменять (%) | -42,98 | -147,29 | 390,89 | 76,39 | 1 260,03 | -7,98 | -68,69 | 112,30 | -253,05 | -8,32 | -69,93 | 106,58 | -130,97 | -23,83 | -31,28 | -139,10 | 355,76 | -157,82 | 272,95 | |
| % от денежного потока | 140,71 | 66,94 | -0,39 | -2,07 | -4,16 | -166,98 | 54,62 | 26,90 | 45,39 | 274,92 | 216,03 | -245,17 | 99,99 | -109,30 | -90,38 | -67,92 | 31,52 | 176,66 | 38,97 | 61,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | 106 | 107 | 105 | 105 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -37,08 | -8 993,79 | 0,60 | -1,05 | -0,35 | -101,78 | 38,60 | 17,87 | 3,63 | -3,53 | -22,85 | -4,26 | 5,20 | 13,34 | 11,77 | -2,92 | -3,01 | -0,05 | -0,05 | |
| % от денежного потока | -187,06 | -98,19 | 107,19 | 116,95 | 131,92 | 388,01 | 2,46 | 5,36 | 5,02 | -20,59 | -17,03 | 49,58 | -9,37 | -34,80 | -42,81 | -52,33 | -60,29 | -71,92 | 27,42 | 11,51 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 99 | 91 | 80 | 27 | -76 | -48 | -61 | 15 | 18 | -5 | 24 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | -10 | -25 |
| Изменять (%) | 19,86 | 8 046,58 | -7,80 | -12,27 | -66,12 | -381,32 | -36,43 | 25,81 | -125,27 | 16,68 | -126,49 | -606,52 | -71,67 | -7,88 | -8,56 | -15,75 | -18,69 | -362,10 | 138,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
