Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Сано Бруно'С Энтерпрайзис Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 255 | 273 | 283 | 273 | 256 | 241 | 211 | 152 | 152 | 107 | 141 | 194 | 210 | 297 | 293 | 283 | 249 | 202 | 215 |
| Изменять (%) | 7,09 | 3,64 | -3,36 | -6,17 | -6,19 | -12,39 | -27,65 | -0,10 | -29,54 | 30,98 | 38,34 | 7,78 | 41,76 | -1,48 | -3,38 | -12,01 | -18,73 | 6,09 | |
| % от денежного потока | 164,33 | 293,96 | 363,37 | 629,61 | -1 113,29 | 423,02 | 422,77 | -189,36 | -269,56 | -50,70 | -62,15 | -358,13 | -510,20 | 129,45 | 327,25 | 403,08 | -151,73 | -78,88 | -125,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -47 | -85 | -110 | -135 | -144 | -88 | -64 | -140 | -154 | -309 | -348 | -190 | -193 | -15 | -124 | -135 | -251 | -299 | -286 |
| Изменять (%) | 79,75 | 29,08 | 23,07 | 6,46 | -39,12 | -26,60 | 116,89 | 10,68 | 100,36 | 12,57 | -45,57 | 1,58 | -92,33 | 741,61 | 8,46 | 85,93 | 19,17 | -4,34 | |
| % от денежного потока | -30,54 | -91,71 | -141,20 | -311,57 | 625,08 | -154,15 | -129,07 | 173,29 | 273,30 | 146,16 | 153,99 | 349,11 | 468,72 | -6,43 | -138,86 | -192,00 | 152,71 | 116,41 | 166,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 | -94 | -94 | -93 | -132 | -92 | -92 | -92 | -53 | -14 | -25 | -64 | -64 | -52 | -78 | -79 | -158 | -159 | -94 |
| Изменять (%) | 74,26 | -0,11 | -0,55 | 41,75 | -30,23 | -0,11 | -0,01 | -42,73 | -74,34 | 83,86 | 156,05 | 0,04 | -18,82 | 50,60 | 0,67 | 101,52 | 0,18 | -40,57 | |
| % от денежного потока | -34,80 | -101,29 | -120,68 | -215,17 | 574,79 | -162,44 | -185,11 | 114,58 | 93,50 | 6,40 | 11,02 | 117,50 | 155,37 | -22,57 | -87,23 | -111,95 | 96,51 | 61,85 | 54,96 |
| Денежный поток | 155 | 93 | 78 | 43 | -23 | 57 | 50 | -81 | -57 | -212 | -226 | -54 | -41 | 230 | 89 | 70 | -164 | -256 | -172 |
| Изменять (%) | -40,14 | -16,16 | -44,22 | -153,06 | -346,87 | -12,34 | -261,54 | -29,82 | 274,65 | 6,84 | -75,99 | -24,34 | -658,75 | -61,03 | -21,55 | -333,76 | 56,33 | -33,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
