Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Спейс-Коммуникации» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 66 | 72 | 62 | 66 | 60 | 54 | 50 | 47 | 56 | 59 | 65 | 67 | 65 | 66 | 58 | 55 | 59 | 60 | 65 | 73 |
| Изменять (%) | 9,43 | -13,87 | 6,17 | -8,50 | -9,72 | -7,61 | -5,39 | 17,97 | 6,00 | 9,99 | 3,50 | -3,53 | 1,00 | -11,22 | -5,20 | 7,63 | 1,23 | 8,03 | 11,90 | |
| % от денежного потока | 674,95 | -248,70 | -84,48 | 122,82 | 212,88 | 370,57 | 113,86 | -101,64 | -128,84 | -136,22 | -116,68 | -6 050,09 | -747,91 | -3 249,13 | -835,80 | -751,54 | 46 837,80 | 5 410,06 | 959,75 | 422,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 | -16 | -32 | 67 | 42 | 30 | 10 | -22 | -19 | -8 | -15 | -25 | -33 | -56 | -49 | -46 | -46 | -48 | -51 | -54 |
| Изменять (%) | -240,21 | 108,46 | -308,16 | -37,21 | -28,59 | -66,86 | -315,08 | -13,68 | -59,46 | 103,92 | 61,41 | 34,59 | 68,70 | -13,29 | -4,94 | -1,31 | 4,61 | 6,00 | 5,74 | |
| % от денежного потока | 114,04 | 53,84 | 44,27 | 126,18 | 150,07 | 206,63 | 22,77 | 46,22 | 42,87 | 17,34 | 27,53 | 2 226,21 | 383,98 | 2 786,24 | 700,01 | 631,15 | -36 070,08 | -4 305,48 | -749,41 | -312,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -67 | -88 | -109 | -83 | -78 | -72 | -18 | -68 | -73 | -86 | -97 | -39 | -38 | -10 | -16 | -16 | -14 | -11 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | 30,95 | 23,01 | -23,58 | -6,50 | -7,67 | -74,73 | 276,12 | 6,91 | 18,48 | 11,91 | -59,29 | -3,11 | -73,67 | 55,68 | -0,03 | -8,98 | -25,42 | -33,09 | -49,40 | |
| % от денежного потока | -694,95 | 306,42 | 148,67 | -155,57 | -275,56 | -490,59 | -41,23 | 146,33 | 168,11 | 198,67 | 173,15 | 3 531,42 | 438,49 | 496,64 | 224,03 | 212,43 | -11 196,06 | -952,74 | -104,68 | -20,86 |
| Денежный поток | 10 | -29 | -73 | 53 | 28 | 15 | 44 | -47 | -43 | -43 | -56 | -1 | -9 | -2 | -7 | -7 | 0 | 1 | 7 | 17 |
| Изменять (%) | -396,98 | 153,54 | -173,03 | -47,21 | -48,14 | 200,69 | -205,98 | -6,94 | 0,26 | 28,40 | -98,00 | 680,34 | -76,75 | 245,13 | 5,43 | -101,73 | 776,38 | 508,98 | 153,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
