Отчет о движении денежных средств (TTM)
Shamaym Improve Ltd - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -2 | -6 | -3 | -3 | -10 | -11 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 146,48 | 59,43 | 20,47 | 249,48 | -58,51 | 19,32 | 211,69 | 10,65 | -16,32 | -22,33 | -8,96 | -14,75 | -28,91 | -40,66 | -29,95 | -42,76 | 27,46 | 21,55 | |
| % от денежного потока | -75,10 | -31,58 | -27,52 | -35,64 | -43,53 | -298,58 | 106,48 | 81,49 | 119,02 | 123,64 | 132,58 | 116,41 | 101,32 | 98,20 | 91,53 | 88,65 | 82,19 | 668,47 | -185,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 2,78 | 2,70 | -15,79 | 162,50 | -65,48 | 10,34 | 104,32 | -48,00 | -106,26 | 1 777,65 | -25,16 | -26,50 | -50,00 | -100,00 | не число | ||||
| % от денежного потока | -3,53 | -0,62 | -0,35 | -0,31 | -0,29 | -1,65 | 0,54 | 0,27 | 0,19 | -0,01 | -0,38 | -0,27 | -0,20 | -0,14 | -0,00 | -0,00 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 4 | 7 | 7 | 22 | 4 | 0 | -2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 333,75 | 76,95 | -1,08 | 212,05 | -83,67 | -94,13 | -1 259,31 | -101,13 | -610,70 | 123,35 | -9,31 | -7,98 | -2,14 | -2,19 | -8,33 | -9,09 | -596,10 | 120,16 | |
| % от денежного потока | 178,63 | 132,20 | 127,87 | 135,95 | 148,27 | 400,23 | -7,03 | 20,00 | -0,30 | 1,88 | 5,81 | 5,08 | 4,77 | 6,37 | 9,78 | 12,40 | 18,25 | -577,84 | 290,40 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 1 | -3 | -12 | -9 | -7 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 486,08 | 82,94 | -6,96 | 186,13 | -93,95 | -434,58 | 307,29 | -24,24 | -19,45 | -27,57 | 3,69 | -2,06 | -26,65 | -36,34 | -27,67 | -38,26 | -84,33 | -538,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
