Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саммит Недвижимость Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 300 | 284 | 303 | 322 | 297 | 290 | 301 | 305 | 345 | 374 | 343 | 368 | 347 | 350 | 376 | 400 | 408 | 420 | 423 | 370 |
| Изменять (%) | -5,19 | 6,48 | 6,42 | -7,84 | -2,31 | 3,71 | 1,33 | 13,11 | 8,56 | -8,34 | 7,31 | -5,61 | 0,80 | 7,38 | 6,50 | 1,88 | 2,85 | 0,83 | -12,54 | |
| % от денежного потока | 191,33 | -60,92 | -67,74 | 14,40 | 16,46 | 34,44 | 45,32 | -18,96 | -26,15 | -101,02 | -430,79 | -491,80 | -143,24 | 1 773,65 | -288,03 | -118,34 | 556,55 | -164,03 | -56,55 | -87,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 999 | 13 | -35 | 2 085 | 1 791 | 945 | 364 | -1 925 | -1 781 | -1 027 | -608 | -496 | -340 | -67 | 72 | -78 | -116 | -295 | -322 | -95 |
| Изменять (%) | -98,72 | -375,50 | -6 019,83 | -14,09 | -47,25 | -61,52 | -629,37 | -7,47 | -42,33 | -40,76 | -18,52 | -31,34 | -80,45 | -208,81 | -207,64 | 49,37 | 153,82 | 8,99 | -70,43 | |
| % от денежного потока | 637,74 | -2,74 | 7,89 | 93,27 | 99,32 | 112,26 | 54,80 | 119,75 | 135,14 | 277,27 | 764,14 | 662,40 | 140,33 | -337,01 | -55,46 | 23,03 | -158,79 | 115,50 | 43,03 | 22,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 171 | -752 | -687 | -145 | -160 | -222 | 153 | 86 | 200 | 190 | 60 | -21 | -448 | -358 | -631 | -703 | -241 | -362 | -823 | -638 |
| Изменять (%) | -35,80 | -8,56 | -78,86 | 9,87 | 39,22 | -168,68 | -43,86 | 133,52 | -4,87 | -68,64 | -135,75 | 1 996,99 | -20,06 | 76,26 | 11,41 | -65,75 | 50,44 | 127,35 | -22,48 | |
| % от денежного потока | -747,47 | 161,16 | 153,87 | -6,50 | -8,85 | -26,41 | 23,01 | -5,33 | -15,19 | -51,40 | -75,00 | 28,53 | 184,57 | -1 812,40 | 483,13 | 207,66 | -328,32 | 141,54 | 110,01 | 151,44 |
| Денежный поток | 157 | -466 | -447 | 2 236 | 1 804 | 842 | 663 | -1 607 | -1 318 | -370 | -80 | -75 | -243 | 20 | -131 | -338 | 73 | -256 | -748 | -421 |
| Изменять (%) | -397,75 | -4,23 | -600,48 | -19,33 | -53,33 | -21,18 | -342,25 | -18,01 | -71,89 | -78,51 | -6,00 | 224,10 | -108,14 | -761,23 | 159,22 | -121,66 | -448,97 | 192,50 | -43,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
