Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Солаер возобновляемая энергия» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -36 | -73 | -59 | -33 | -23 | 2 | -25 | -22 | -11 | -6 | 8 | 1 | -3 | -12 | -6 | 8 | -31 | -52 |
| Изменять (%) | 102,96 | -19,46 | -44,25 | -29,81 | -109,69 | -1 204,33 | -9,96 | -48,88 | -44,54 | -223,35 | -89,49 | -412,71 | 357,15 | -50,86 | -239,33 | -483,46 | 70,78 | |
| % от денежного потока | -167,64 | -85,37 | -91,53 | -206,09 | -91,55 | -10,07 | -59,75 | -42,10 | -53,94 | 22,32 | -22,15 | 1,81 | -2,46 | -9,04 | 332,14 | -8,83 | 107,72 | 33,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 | -141 | -272 | -280 | -288 | -338 | -210 | -189 | -163 | -114 | -107 | -77 | -108 | -132 | -220 | -258 | -285 | -295 |
| Изменять (%) | 23,78 | 92,86 | 2,96 | 2,82 | 17,38 | -37,88 | -9,84 | -13,97 | -29,94 | -6,65 | -28,02 | 41,31 | 21,85 | 66,85 | 17,15 | 10,57 | 3,36 | |
| % от денежного потока | -528,69 | -164,20 | -421,58 | -1 753,23 | -1 140,96 | 1 520,92 | -507,58 | -358,06 | -772,11 | 403,56 | 303,09 | -169,56 | -104,01 | -102,00 | 12 731,04 | 284,59 | 1 001,05 | 188,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 171 | 300 | 395 | 328 | 337 | 315 | 277 | 269 | 230 | 92 | 64 | 118 | 215 | 272 | 222 | 162 | 299 | 200 |
| Изменять (%) | 74,99 | 31,77 | -16,89 | 2,76 | -6,74 | -12,15 | -2,88 | -14,22 | -60,00 | -30,30 | 83,19 | 82,70 | 26,67 | -18,46 | -27,00 | 84,68 | -33,12 | |
| % от денежного потока | 795,32 | 349,19 | 612,55 | 2 056,26 | 1 337,41 | -1 416,55 | 668,51 | 507,95 | 1 092,20 | -325,89 | -182,75 | 260,17 | 206,34 | 210,36 | -12 832,60 | -178,75 | -1 050,16 | -127,64 |
| Денежный поток | 22 | 86 | 65 | 16 | 25 | -22 | 41 | 53 | 21 | -28 | -35 | 45 | 104 | 129 | -2 | -91 | -28 | -157 |
| Изменять (%) | 298,55 | -24,88 | -75,24 | 58,00 | -188,05 | -286,14 | 27,81 | -60,11 | -234,05 | 24,30 | -228,67 | 130,37 | 24,25 | -101,34 | 5 140,46 | -68,56 | 450,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
