Отчет о движении денежных средств (TTM)
НР Спантех Индастриз Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 100 | 125 | 136 | 103 | 64 | 21 | -20 | -32 | 5 | 14 | 60 | 92 | 74 | 97 | 63 | 73 | 28 | -10 | 43 |
| Изменять (%) | 25,42 | 8,68 | -24,19 | -37,74 | -66,95 | -193,29 | 61,03 | -117,07 | 161,43 | 323,52 | 53,43 | -19,24 | 30,65 | -35,17 | 16,04 | -61,81 | -135,95 | -523,32 | |
| % от денежного потока | 872,17 | 485,18 | -4 232,89 | -361,72 | 1 501,36 | -114,26 | 922,43 | 1 260,43 | 39,77 | -146,74 | -488,37 | 2 333,38 | -287,43 | -1 140,95 | -333,92 | -1 072,23 | -316,33 | 74,84 | 558,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -14 | -14 | -13 | -10 | -8 | -8 | -8 | -10 | -9 | -10 | -10 | -7 | -7 | -6 | -7 | -5 | -8 | -10 |
| Изменять (%) | 14,27 | 3,31 | -11,09 | -18,24 | -19,42 | 0,06 | -6,18 | 26,75 | -3,76 | 3,43 | 3,22 | -27,26 | -1,58 | -14,85 | 19,40 | -34,59 | 75,74 | 20,17 | |
| % от денежного потока | -104,80 | -53,12 | 440,50 | 44,15 | -240,63 | 44,66 | 386,68 | 307,85 | -72,11 | 97,95 | 79,62 | -255,91 | 28,40 | 84,91 | 32,64 | 107,85 | 54,49 | 63,02 | -133,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -76 | -83 | -122 | -117 | -47 | -31 | 28 | 35 | 14 | -17 | -66 | -79 | -93 | -99 | -76 | -72 | -32 | 5 | -23 |
| Изменять (%) | 8,78 | 48,14 | -4,49 | -59,74 | -35,08 | -191,22 | 26,88 | -59,77 | -222,53 | 278,50 | 20,21 | 17,09 | 6,23 | -23,28 | -4,94 | -55,18 | -115,59 | -555,26 | |
| % от денежного потока | -665,14 | -320,90 | 3 816,07 | 410,87 | -1 102,63 | 164,85 | -1 301,40 | -1 401,11 | 104,18 | 180,16 | 535,87 | -2 006,02 | 358,29 | 1 156,48 | 400,55 | 1 053,72 | 364,82 | -37,43 | -300,22 |
| Денежный поток | 11 | 26 | -3 | -28 | 4 | -19 | -2 | -3 | 14 | -10 | -12 | 4 | -26 | -9 | -19 | -7 | -9 | -13 | 8 |
| Изменять (%) | 125,47 | -112,46 | 787,11 | -115,00 | -534,21 | -88,44 | 17,85 | -641,12 | -170,85 | 27,25 | -132,11 | -755,58 | -67,09 | 121,51 | -63,86 | 29,45 | 51,96 | -156,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
