Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цви Сарфати и сыновья Инвестментс энд Констракшнс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 | -23 | 21 | 172 | 145 | 320 | 303 | 217 | 242 | 103 | -43 | -118 | -190 | -263 | -156 | -138 | -113 | -93 | -127 | -120 |
| Изменять (%) | -4,00 | -191,25 | 712,90 | -15,64 | 120,30 | -5,55 | -28,26 | 11,70 | -57,38 | -141,14 | 176,86 | 61,78 | 38,29 | -40,75 | -11,55 | -17,99 | -17,45 | 35,60 | -5,14 | |
| % от денежного потока | -71,16 | -72,22 | 199,06 | 250,35 | -836,92 | 1 561,93 | 450,81 | 233,30 | 4 041,81 | 183,46 | 60,95 | 109,08 | 1 700,70 | 369,47 | 1 469,90 | 307,04 | 308,02 | 274,39 | 746,13 | 3 972,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 23 | 31 | 18 | -52 | -58 | -105 | -106 | -21 | -87 | -32 | -48 | -70 | 15 | 7 | -116 | -68 | -65 | -39 | 107 | 72 |
| Изменять (%) | 33,77 | -42,20 | -393,92 | 10,84 | 81,07 | 0,41 | -79,84 | 309,22 | -62,77 | 46,80 | 46,08 | -122,02 | -54,59 | -1 767,90 | -41,55 | -3,61 | -39,84 | -371,59 | -32,84 | |
| % от денежного потока | 67,81 | 95,89 | 167,43 | -76,14 | 334,43 | -513,00 | -157,40 | -22,89 | -1 453,08 | -57,61 | 68,30 | 64,50 | -136,89 | -9,77 | 1 093,65 | 150,95 | 177,98 | 115,54 | -629,30 | -2 372,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 25 | -28 | -51 | -105 | -195 | -130 | -103 | -149 | -15 | 20 | 79 | 164 | 185 | 261 | 161 | 142 | 99 | 3 | 45 |
| Изменять (%) | -30,15 | -215,59 | 80,01 | 104,85 | 85,92 | -33,30 | -20,86 | 45,34 | -90,25 | -240,05 | 289,25 | 106,42 | 12,94 | 41,28 | -38,47 | -11,85 | -30,40 | -97,11 | 1 488,80 | |
| % от денежного потока | 103,35 | 76,32 | -266,49 | -74,22 | 602,49 | -948,93 | -193,41 | -110,41 | -2 488,73 | -25,85 | -29,24 | -73,58 | -1 463,80 | -259,70 | -2 463,54 | -357,99 | -386,00 | -289,93 | -16,82 | -1 500,03 |
| Денежный поток | 34 | 32 | 11 | 69 | -17 | 21 | 67 | 93 | 6 | 56 | -70 | -108 | -11 | -71 | -11 | -45 | -37 | -34 | -17 | -3 |
| Изменять (%) | -5,41 | -66,89 | 546,35 | -125,23 | -218,04 | 227,24 | 38,63 | -93,55 | 838,98 | -223,83 | 54,68 | -89,62 | 536,57 | -85,11 | 323,45 | -18,25 | -7,34 | -50,13 | -82,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
