Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Штраус Групп" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 773 | 610 | 698 | 556 | 677 | 854 | 614 | 628 | 386 | 307 | 283 | 222 | 391 | 686 | 766 | 841 | 810 | 560 | 442 | 328 |
| Изменять (%) | -21,09 | 14,43 | -20,34 | 21,76 | 26,14 | -28,10 | 2,28 | -38,54 | -20,47 | -7,82 | -21,55 | 76,13 | 75,45 | 11,66 | 9,79 | -3,69 | -30,86 | -21,07 | -25,79 | |
| % от денежного потока | 255,12 | -1 794,12 | 495,04 | -573,20 | -276,33 | 1 355,56 | -739,76 | 494,49 | 2 573,33 | -829,73 | -3 537,50 | 2 466,67 | -1 564,00 | 1 629,79 | -3 656,52 | -6 750,00 | 89,60 | -485,71 | -683,33 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -271 | -169 | -118 | -70 | -24 | -184 | -226 | -290 | -296 | -350 | -332 | -302 | -402 | -420 | -560 | -632 | -546 | 248 | 354 | 340 |
| Изменять (%) | -37,64 | -30,18 | -40,68 | -65,71 | 666,67 | 22,83 | 28,32 | 2,07 | 18,24 | -5,14 | -9,04 | 33,11 | 4,48 | 33,33 | 12,86 | -13,61 | -145,42 | 42,74 | -3,95 | |
| % от денежного потока | -89,44 | 497,06 | -83,69 | 72,16 | 9,80 | -292,06 | 272,29 | -228,35 | -1 973,33 | 945,95 | 4 150,00 | -3 355,56 | 1 608,00 | -1 191,49 | 2 747,83 | 4 550,00 | 39,68 | -389,01 | -708,33 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -195 | -461 | -431 | -576 | -886 | -595 | -463 | -230 | -98 | -21 | 13 | 83 | -23 | -271 | -158 | -234 | -274 | -183 | -880 | -678 |
| Изменять (%) | 136,41 | -6,51 | 33,64 | 53,82 | -32,84 | -22,18 | -50,32 | -57,39 | -78,57 | -161,90 | 538,46 | -127,71 | 1 078,26 | -41,70 | 48,10 | 17,09 | -33,21 | 380,87 | -22,95 | |
| % от денежного потока | -64,36 | 1 355,88 | -305,67 | 593,81 | 361,63 | -944,44 | 557,83 | -181,10 | -653,33 | 56,76 | -162,50 | 922,22 | 92,00 | -336,17 | 1 017,39 | 2 283,33 | -29,28 | 967,03 | 1 412,50 | |
| Денежный поток | 303 | -34 | 141 | -97 | -245 | 63 | -83 | 127 | 15 | -37 | -8 | 9 | -25 | 47 | -23 | -12 | 625 | -91 | -48 | |
| Изменять (%) | -111,22 | -514,71 | -168,79 | 152,58 | -125,71 | -231,75 | -253,01 | -88,19 | -346,67 | -78,38 | -212,50 | -377,78 | -148,94 | -47,83 | -5 308,33 | -114,56 | -47,25 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
