Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "СаворИт" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -6 | -9 | -11 | -12 | -14 | -15 | -16 | -18 | -15 | -13 | -11 | -9 | -10 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | 128,17 | 129,04 | 56,33 | 21,83 | 17,93 | 9,26 | 8,47 | 9,92 | 9,02 | -13,88 | -16,12 | -13,88 | -16,12 | 9,69 | 8,83 | -5,89 | -6,26 | -2,99 | -3,09 | |
| % от денежного потока | -3,82 | -4,40 | -15,86 | -58,31 | 73,83 | 28,65 | 69,42 | -345,35 | -157,69 | -108,50 | -198,60 | 1 327,47 | 142,40 | 63,69 | 105,02 | 230,07 | 258,98 | 301,99 | 163,08 | 109,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -17 | -34 | -32 | -30 | -6 | 18 | 24 | 30 | 19 | 8 | 2 | -5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | -0 |
| Изменять (%) | 31,60 | 5 368,83 | 98,17 | -5,67 | -6,00 | -80,46 | -411,73 | 30,19 | 23,19 | -36,03 | -56,32 | -81,01 | -426,52 | -113,83 | 823,07 | -11,25 | -12,68 | -50,12 | -100,47 | |
| % от денежного потока | -0,87 | -0,57 | -49,49 | -230,72 | 226,22 | 69,96 | 30,33 | 433,51 | 234,45 | 182,27 | 247,84 | -862,64 | -20,41 | 35,53 | -7,39 | -137,24 | -145,69 | -158,25 | -43,94 | 0,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 | 58 | 58 | 58 | 29 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 98,86 | -0,09 | -0,09 | -50,26 | -101,03 | -19,00 | -23,46 | -877,42 | 112,86 | -2,49 | -2,55 | -57,57 | -135,70 | 5,53 | 5,24 | -188,41 | 213,10 | 8,48 | 7,82 | |
| % от денежного потока | 105,93 | 106,20 | 167,09 | 392,69 | -203,03 | 0,69 | 1,24 | -4,36 | 14,08 | 18,91 | 39,20 | -304,37 | -16,08 | 3,06 | 4,86 | 10,29 | -10,88 | -42,38 | -25,59 | -19,12 |
| Денежный поток | 28 | 55 | 35 | 15 | -14 | -43 | -20 | 4 | 10 | 16 | 8 | -1 | -8 | -14 | -10 | -5 | -4 | -3 | -6 | -8 |
| Изменять (%) | 98,36 | -36,50 | -57,49 | -196,21 | 203,93 | -54,92 | -121,81 | 140,72 | 58,46 | -52,95 | -112,55 | 702,86 | 87,54 | -33,48 | -50,32 | -16,39 | -19,61 | 79,64 | 44,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
