Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Тектона» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -59,25 | 283,46 | 73,92 | 127,62 | 56,07 | 62,29 | 38,38 | 5,81 | 5,49 | -18,96 | -23,40 | -8,74 | -9,58 | -5,46 | -5,78 | -9,37 | -10,34 | 14,48 | 12,65 | |
| % от денежного потока | -73,76 | -13,01 | -5,20 | -4,77 | -12,16 | -21,56 | -386,73 | 59,13 | 69,01 | 81,16 | 99,10 | 153,87 | 226,57 | 530,16 | 1 316,55 | -1 979,21 | 2 060,00 | 586,68 | 255,56 | 177,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 50,23 | -72,98 | -270,16 | 146,53 | 59,44 | 60,10 | 37,54 | -19,99 | -24,99 | -64,89 | -184,84 | 141,84 | 58,65 | 5,13 | 4,88 | -66,59 | -199,30 | 42,15 | 29,65 | |
| % от денежного потока | 173,76 | 113,01 | 3,18 | -2,86 | -7,89 | -14,28 | -252,69 | 38,40 | 33,89 | 28,34 | 14,99 | -25,78 | -100,60 | -413,00 | -1 140,49 | 1 908,43 | -732,26 | 230,94 | 124,91 | 100,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 10 | 20 | 19 | 19 | 10 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Изменять (%) | 100,00 | -0,25 | -0,25 | -50,59 | -102,39 | -296,96 | 150,77 | -0,13 | -0,13 | -46,95 | -88,52 | 117,39 | 54,00 | 711,47 | 87,68 | 1,92 | 1,88 | |||
| % от денежного потока | 0,00 | 101,95 | 107,55 | 120,13 | 136,13 | 743,29 | 1,97 | -4,27 | -11,94 | -17,97 | -36,37 | -31,13 | -9,25 | -52,82 | 129,78 | -1 209,35 | -720,90 | -279,57 | -175,88 | |
| Денежный поток | 0 | 1 | 10 | 18 | 16 | 14 | 1 | -12 | -11 | -10 | -6 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 130,98 | 859,46 | 89,58 | -10,70 | -11,98 | -90,95 | -1 005,07 | -9,34 | -10,30 | -33,63 | -50,67 | -38,03 | -61,36 | -61,93 | -162,68 | -187,08 | 214,84 | 162,81 | 61,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
