Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Технологическое развитие и автоматизация Тедеа» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 3 | -5 | -14 | -13 | -16 | -20 | -18 | -10 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 72,34 | -257,82 | 163,36 | -13,32 | 29,63 | 22,86 | -12,13 | -44,00 | -78,56 | 64,13 | 39,07 | 5,88 | 5,55 | |
| % от денежного потока | -83,27 | -53,01 | 63,74 | 135,58 | 207,87 | 501,84 | 4 480,94 | 698,81 | 262,09 | 42,25 | 61,24 | 76,26 | 153,27 | 1 591,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -5 | -4 | -2 | -2 | -5 | -8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | -565,10 | -29,10 | -41,03 | -9,52 | 151,28 | 60,20 | -111,86 | 352,13 | 77,88 | -28,80 | -40,44 | 47,67 | 32,28 | |
| % от денежного потока | -43,86 | 75,36 | 40,71 | 19,39 | 31,03 | 145,20 | 1 690,58 | -35,58 | -107,71 | -144,03 | -90,57 | -48,30 | -135,39 | -1 762,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -4 | 1 | 7 | 8 | 18 | 27 | 14 | 2 | -10 | -7 | -5 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -14,70 | -129,32 | 441,02 | 26,53 | 109,92 | 52,36 | -48,63 | -85,74 | -601,48 | -27,12 | -37,22 | -39,56 | -65,46 | |
| % от денежного потока | 204,18 | 64,34 | -14,37 | -62,80 | -140,55 | -549,50 | -6 084,98 | -554,80 | -52,96 | 199,66 | 128,50 | 72,23 | 82,87 | 281,66 |
| Денежный поток | -2 | -7 | -9 | -11 | -6 | -3 | -0 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -3 | -0 |
| Изменять (%) | 170,70 | 31,26 | 23,82 | -43,46 | -46,31 | -86,24 | 463,45 | 49,32 | 33,03 | 13,23 | 11,69 | -47,32 | -89,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
