Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТГИ Инфраструктуры Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 5 | 4 | -1 | -3 | -3 | -3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 21 | 21 | 23 | 22 | 26 | 30 |
| Изменять (%) | 113,70 | -5,93 | -122,15 | 205,81 | 8,28 | 7,65 | -162,95 | -55,59 | 194,91 | 194,92 | 67,41 | 48,21 | 1,65 | 8,47 | -2,69 | 15,92 | 17,87 | |
| % от денежного потока | -366,22 | -174,37 | -2 595,89 | 125,31 | -168,69 | -63,23 | -41,16 | 7,33 | 5,82 | -112,98 | -137,27 | -77,14 | 72,77 | 272,57 | -333,58 | -356,44 | -67,03 | -7 110,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 2 | 0 | -1 | -3 | -27 | -50 | -44 | -22 | -9 | -4 | -8 | 43 | 29 | 18 | 14 | -43 | -20 |
| Изменять (%) | -438,88 | -80,81 | -412,56 | 265,01 | 703,44 | 87,55 | -11,41 | -49,77 | -61,19 | -49,67 | 76,52 | -667,43 | -32,71 | -39,62 | -23,14 | -420,69 | -53,12 | |
| % от денежного потока | 75,17 | -56,76 | -172,33 | 117,40 | -188,63 | -524,66 | -595,00 | -149,19 | -133,97 | 342,05 | 70,91 | 42,02 | 151,76 | 376,31 | -256,35 | -216,37 | 112,57 | 4 749,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -9 | -5 | 1 | 8 | 35 | 62 | 72 | 38 | 3 | -11 | -25 | -37 | -43 | -48 | -43 | -21 | -10 |
| Изменять (%) | 272,35 | -44,93 | -124,15 | 615,83 | 327,94 | 76,63 | 16,60 | -47,01 | -91,03 | -409,85 | 138,37 | 44,75 | 18,96 | 10,74 | -11,65 | -50,01 | -51,10 | |
| % от денежного потока | 388,51 | 322,32 | 2 809,10 | -147,84 | 465,83 | 690,12 | 737,07 | 243,23 | 230,43 | -136,04 | 173,64 | 138,95 | -128,01 | -561,15 | 701,11 | 680,22 | 55,17 | 2 428,04 |
| Денежный поток | -1 | -3 | -0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 30 | 17 | -3 | -6 | -18 | 29 | 8 | -7 | -6 | -39 | -0 |
| Изменять (%) | 348,82 | -93,68 | 358,82 | -327,18 | 188,86 | 65,38 | 253,33 | -44,07 | -115,20 | 142,75 | 197,88 | -257,12 | -72,86 | -188,63 | -8,93 | 516,39 | -98,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
