Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thirdeye Systems Ltd - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -5 | -7 | -9 | -10 | -10 | -10 | -8 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -7 | -11 | -13 | -15 |
| Изменять (%) | 332,09 | 91,82 | 47,87 | 39,83 | 7,63 | -3,15 | -3,25 | -20,86 | -26,35 | -21,75 | -27,80 | -28,54 | -39,95 | 61,77 | 38,18 | 126,77 | 55,90 | 19,13 | 16,06 | |
| % от денежного потока | 326,33 | -6 440,54 | -149,67 | -111,33 | -259,61 | -859,85 | 395,98 | 154,77 | 209,64 | 535,26 | 712,12 | 1 715,30 | -364,12 | -95,19 | -52,84 | -44,07 | -107,74 | -182,18 | 8 000,95 | 238,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -∞ | 13,51 | 11,90 | 45,39 | -22,93 | 22,15 | 18,13 | -33,33 | -50,00 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | -22,22 | -28,57 | -140,00 | 350,00 | -2 190,74 | 104,78 | |
| % от денежного потока | -0,00 | -300,00 | -4,13 | -2,32 | -5,63 | -13,36 | 7,76 | 3,70 | 4,22 | 7,32 | 6,22 | -0,00 | -2,19 | -1,91 | -0,51 | -0,22 | 0,09 | 0,46 | 356,15 | 18,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 3 | 8 | 13 | 13 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 13 | 10 |
| Изменять (%) | 569,28 | 203,91 | 67,10 | 2,50 | -13,60 | -34,52 | -52,71 | 13,91 | 12,21 | -17,80 | -21,65 | -3,65 | -3,78 | 130,26 | 56,57 | 34,10 | 25,43 | -20,39 | -25,62 | |
| % от денежного потока | -226,33 | 6 918,92 | 254,75 | 214,13 | 366,03 | 973,20 | -303,01 | -57,88 | -112,85 | -439,02 | -613,60 | -1 603,83 | 459,09 | 192,30 | 151,95 | 143,59 | 207,57 | 282,39 | -8 287,07 | -158,60 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | -2 | -6 | -4 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | -0 | -6 |
| Изменять (%) | -121,89 | 8 154,05 | 98,79 | -40,03 | -67,50 | -310,31 | 147,55 | -41,57 | -71,15 | -41,18 | -70,02 | -436,61 | 129,71 | 191,41 | 65,68 | -7,24 | -7,80 | -102,71 | 3 786,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
