Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тамар Петролеум Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 190 | 179 | 163 | 144 | 146 | 139 | 170 | 185 | 183 | 168 | 123 | 122 | 100 | 90 | 105 | 111 | 142 | 156 | 160 | 163 |
| Изменять (%) | -5,64 | -9,19 | -11,42 | 1,15 | -4,66 | 22,31 | 8,73 | -1,15 | -8,33 | -26,51 | -1,27 | -17,72 | -10,43 | 17,01 | 5,72 | 28,39 | 9,62 | 2,76 | 1,52 | |
| % от денежного потока | 905,85 | 1 985,52 | -4 616,35 | -551,72 | -1 451,50 | 10 450,98 | 293,44 | 423,88 | 647,62 | -1 541,49 | -232,41 | -274,44 | -398,07 | -192,98 | -1 883,99 | -1 092,38 | -5 062,94 | -1 745,26 | -7 549,06 | -8 512,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -16 | -29 | -26 | -15 | -5 | 8 | -17 | -46 | -64 | -62 | -54 | -5 | -22 | 4 | -5 | -28 | -47 | -46 | -45 |
| Изменять (%) | 28,30 | 77,08 | -9,09 | -41,40 | -69,08 | -260,33 | -320,26 | 176,71 | 38,18 | -3,06 | -12,71 | -91,38 | 368,42 | -116,26 | -229,93 | 499,06 | 72,13 | -3,64 | -0,65 | |
| % от денежного потока | -59,99 | -178,80 | 810,65 | 99,43 | 151,56 | -353,90 | 13,03 | -38,11 | -163,02 | 584,85 | 116,32 | 121,43 | 18,45 | 46,78 | -63,45 | 45,22 | 977,79 | 529,23 | 2 146,66 | 2 368,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -157 | -154 | -138 | -145 | -141 | -133 | -120 | -125 | -110 | -116 | -116 | -114 | -122 | -116 | -115 | -117 | -118 | -118 | -118 | -120 |
| Изменять (%) | -1,44 | -10,44 | 4,69 | -2,59 | -5,48 | -9,97 | 4,20 | -12,09 | 5,56 | -0,15 | -1,60 | 7,33 | -5,02 | -0,69 | 1,74 | 0,66 | 0,09 | -0,61 | 2,44 | |
| % от денежного потока | -746,15 | -1 708,21 | 3 917,08 | 553,30 | 1 401,90 | -10 006,38 | -206,79 | -286,26 | -388,95 | 1 066,08 | 218,39 | 257,02 | 486,30 | 250,01 | 2 071,58 | 1 155,90 | 4 200,18 | 1 321,90 | 5 530,20 | 6 292,42 |
| Денежный поток | 21 | 9 | -4 | -26 | -10 | 1 | 58 | 44 | 28 | -11 | -53 | -44 | -25 | -46 | -6 | -10 | -3 | -9 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -56,95 | -139,06 | 641,16 | -61,55 | -113,24 | 4 256,16 | -24,73 | -35,30 | -138,51 | 387,42 | -16,39 | -43,28 | 84,76 | -88,01 | 82,34 | -72,30 | 218,02 | -76,24 | -9,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
